有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2016年8月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	370,053,028	2.3704	877,195,693	2.4080	891,087,691	102.07

Bコース(為替ヘッジなし)

				(2016年8月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	750,891,217	2.3741	1,782,755,825	2.4080	1,808,146,050	100.10

種類別投資比率
Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2016年8月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.07

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2016年8月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2016年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	13,103	81,650.46 1,069,865,993	81,710.31 1,070,650,134	2.25
2	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	54,090	12,788.12 691,709,908	12,984.17 702,313,820	1.47
3	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	60,960	10,752.38 655,465,560	10,937.08 666,724,396	1.40
4	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	127,710	4,520.31 577,289,530	4,942.32 631,183,942	1.32
5	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	7,480	78,294.01 585,639,238	79,198.90 592,407,804	1.24
6	SCHLUMBERGER LTD	アメリカ・ドル オランダ領キュラソー	株式 エネルギー	69,610	8,308.05 578,323,611	8,320.44 579,185,494	1.22
7	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	69,100	8,402.97 580,645,862	8,378.22 578,934,725	1.21
8	ORACLE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	123,290	4,234.50 522,072,392	4,262.37 525,507,079	1.10
9	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	77,230	6,415.15 495,442,484	6,470.42 499,710,366	1.05
10	LILLY (ELI) & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,540	8,551.02 517,678,919	8,024.31 485,791,642	1.02
11	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	34,570	14,263.60 493,092,762	13,836.44 478,325,661	1.00
12	VERIZON COMMUNICATIONS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	87,550	5,717.20 500,541,192	5,393.22 472,176,288	0.99
13	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	55,290	8,053.19 445,261,372	8,375.12 463,060,417	0.97
14	PHILIP MORRIS INTL INC W/I	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	43,720	10,344.82 452,275,827	10,314.90 450,967,629	0.95
15	BARD C R INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	19,720	23,064.02 454,822,574	22,814.13 449,894,639	0.94
16	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	67,770	7,150.37 484,580,845	6,636.54 449,758,153	0.94
17	CME GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	39,510	10,549.12 416,795,857	11,126.93 439,625,051	0.92
18	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	67,630	6,597.32 446,177,373	6,383.75 431,732,782	0.91
19	CVS HEALTH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	44,870	9,566.84 429,264,541	9,574.07 429,588,619	0.90
20	NEWELL BRANDS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	77,683	5,412.82 420,484,313	5,525.29 429,221,025	0.90
21	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	17,170	26,076.68 447,736,619	24,706.45 424,209,763	0.89
22	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	52,200	7,645.54 399,097,609	8,031.53 419,245,928	0.88
23	ZIMMER HOLDING INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	31,190	13,531.02 422,032,675	13,399.99 417,945,582	0.88
24	BIOGEN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,030	32,696.51 426,035,584	31,764.99 413,897,882	0.87
25	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	49,956	8,148.39 407,061,420	8,216.56 410,466,696	0.86
26	EOG RESOURCES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	42,890	8,719.41 373,975,558	9,293.42 398,594,895	0.84
27	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	32,790	12,002.92 393,576,055	12,074.12 395,910,512	0.83
28	DISCOVER FINANCIAL SERVICE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	62,960	5,864.75 369,244,735	6,154.69 387,499,093	0.81
29	ADOBE SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	36,730	10,097.19 370,869,965	10,524.36 386,559,742	0.81
30	HESS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	65,900	5,535.60 364,796,501	5,786.33 381,319,436	0.80

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2016年8月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.02
		建設業	0.20
		食料品	0.15
		繊維製品	0.35
		化学	0.61
		医薬品	0.35
		ゴム製品	0.09
		ガラス・土石製品	0.26
		金属製品	0.30
		機械	0.68
		電気機器	0.97
		輸送用機器	0.86
		精密機器	0.07
		陸運業	0.09
		情報・通信業	1.17
		卸売業	0.19
		小売業	0.38
		銀行業	0.40
		保険業	0.29
		その他金融業	0.35
		不動産業	0.18
		サービス業	0.43
	小計		8.38
	外国	エネルギー	6.48
		素材	4.45
		資本財	6.47
		商業・専門サービス	0.88
		運輸	2.01
		自動車・自動車部品	1.24
		耐久消費財・アパレル	2.57
		消費者サービス	1.02
		メディア	2.46
		小売	3.10
		食品・生活必需品小売り	1.25
		食品・飲料・タバコ	7.44
		家庭用品・パーソナル用品	0.58
		ヘルスケア機器・サービス	4.80
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.95
		銀行	6.51
		各種金融	4.02
		保険	3.34
		不動産	0.55
		ソフトウェア・サービス	10.52
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.63
		電気通信サービス	2.90
		公益事業	2.52
		半導体・半導体製造装置	1.84
	小計		86.53
投資証券	外国	-	1.83
	小計		1.83
合計(対純資産総額比)			96.74