有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/08/01-2026/02/02)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2026年2月27日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	385,953,379	11.3382	4,376,034,368	11.4688	4,426,422,113	101.49

Bコース(為替ヘッジなし)

				(2026年2月27日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	334,717,401	11.3367	3,794,590,764	11.4688	3,838,806,928	100.09

種類別投資比率
Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2026年2月27日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.49

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2026年2月27日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2026年2月27日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	176,730	29,779.96 5,263,013,267	28,807.71 5,091,186,747	6.27
2	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	105,900	40,429.57 4,281,492,394	42,528.34 4,503,751,153	5.55
3	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	66,650	52,746.35 3,515,544,847	47,857.04 3,189,671,815	3.93
4	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	38,740	67,043.48 2,597,264,605	62,591.99 2,424,813,816	2.99
5	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	64,560	37,285.33 2,407,141,098	32,396.02 2,091,486,741	2.58
6	ELI LILLY & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,960	161,598.34 1,447,921,139	159,240.94 1,426,798,788	1.76
7	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	12,550	111,637.86 1,401,055,205	102,368.73 1,284,727,537	1.58
8	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	92,170	14,099.24 1,299,527,586	13,446.40 1,239,354,964	1.53
9	EXXON MOBIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	52,580	22,031.53 1,158,418,057	23,144.02 1,216,912,434	1.50
10	BROADCOM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	22,510	51,619.85 1,161,962,891	50,124.08 1,128,292,973	1.39
11	MASTERCARD INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	13,800	83,948.86 1,158,494,404	80,206.31 1,106,847,129	1.36
12	TESLA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	16,480	67,062.18 1,105,184,761	63,660.85 1,049,130,804	1.29
13	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	77,960	12,203.03 951,348,936	12,168.76 948,676,607	1.17
14	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	26,170	35,234.87 922,096,636	36,183.76 946,928,902	1.17
15	WESTERN DIGITAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,940	38,988.33 816,415,762	43,977.37 920,886,180	1.13
16	ASML HOLDING NV	ユーロ オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	3,729	223,451.59 833,250,986	226,539.77 844,766,794	1.04
17	GILEAD SCIENCES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,700	22,117.22 833,819,552	22,400.80 844,510,299	1.04
18	GENERAL AEROSPACE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	14,940	47,800.94 714,146,191	53,106.28 793,407,829	0.98
19	MARVELL TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	58,370	12,296.52 717,748,175	12,354.17 721,113,188	0.89
20	PARKER HANNIFIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	4,460	145,813.23 650,327,007	158,142.48 705,315,441	0.87
21	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	38,010	18,028.77 685,273,741	18,103.56 688,116,463	0.85
22	HARTFORD INSURANCE GRP INC/THE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	30,940	21,043.69 651,092,034	21,980.12 680,064,810	0.84
23	ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN	スイス・フラン スイス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,708	70,652.02 615,237,807	73,250.86 637,868,454	0.79
24	WALMART INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	32,490	18,563.20 603,118,478	19,385.88 629,847,247	0.78
25	TRANE TECHNOLOGIES PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	8,690	65,530.56 569,460,651	71,226.98 618,962,485	0.76
26	TRUIST FINL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	76,910	8,011.75 616,183,707	8,024.22 617,142,375	0.76
27	COCA COLA CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	47,750	11,656.14 556,580,976	12,542.70 598,914,163	0.74
28	STATE STREET CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	27,690	20,389.29 564,579,622	20,608.99 570,662,897	0.70
29	LOWES COS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	13,320	41,610.61 554,253,439	41,194.61 548,712,150	0.68
30	ASTRAZENECA PLC (UK)	イギリス・ポンド イギリス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,738	28,653.48 479,602,048	31,750.64 531,442,262	0.65

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2026年2月27日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.07
		建設業	0.24
		化学	0.30
		ゴム製品	0.04
		鉄鋼	0.04
		非鉄金属	0.34
		機械	0.65
		電気機器	1.48
		輸送用機器	0.37
		精密機器	0.14
		その他製品	0.09
		情報・通信業	0.26
		卸売業	0.41
		小売業	0.28
		銀行業	0.83
		保険業	0.20
		その他金融業	0.07
		不動産業	0.27
		サービス業	0.11
	小計		6.18
	外国	エネルギー	3.52
		素材	3.49
		資本財	9.45
		商業・専門サービス	0.82
		運輸	0.61
		自動車・自動車部品	1.65
		耐久消費財・アパレル	1.09
		消費者サービス	1.06
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.59
		生活必需品流通・小売り	1.67
		食品・飲料・タバコ	2.19
		家庭用品・パーソナル用品	1.50
		ヘルスケア機器・サービス	2.77
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.20
		銀行	8.02
		金融サービス	5.05
		保険	2.19
		ソフトウェア・サービス	6.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.89
		電気通信サービス	0.56
		公益事業	2.08
		半導体・半導体製造装置	10.76
		メディア・娯楽	6.88
		不動産管理・開発	0.24
	小計		90.84
投資証券	外国	-	1.60
	小計		1.60
合計(対純資産総額比)			98.62