有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2019年8月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	1,365,592,680	3.3976	4,639,816,245	3.2485	4,436,127,820	99.91

Bコース(為替ヘッジなし)

				(2019年8月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	421,618,241	3.4007	1,433,797,154	3.2485	1,369,626,855	100.10

種類別投資比率
Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2019年8月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2019年8月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2019年8月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	130,630	14,939.27 1,951,517,142	14,704.26 1,920,816,856	3.62
2	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	5,660	201,856.29 1,142,506,608	190,180.14 1,076,419,615	2.03
3	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	45,350	22,219.10 1,007,636,341	22,251.20 1,009,092,128	1.90
4	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	7,109	130,686.01 929,046,862	127,138.79 903,829,660	1.71
5	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	42,900	19,324.68 829,028,878	19,287.36 827,427,666	1.56
6	BECTON DICKINSON & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	27,940	27,469.87 767,508,273	27,151.56 758,614,541	1.43
7	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	38,370	20,955.90 804,078,241	19,755.78 758,029,363	1.43
8	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	49,890	15,191.84 757,920,997	15,083.25 752,503,482	1.42
9	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	42,200	16,717.01 705,458,082	16,600.31 700,532,989	1.32
10	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,680	13,856.64 674,541,362	13,652.43 664,600,311	1.25
11	ENTERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	55,180	11,074.75 611,105,045	12,032.11 663,931,785	1.25
12	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	55,600	12,295.97 683,656,470	11,627.56 646,492,402	1.22
13	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 半導体・半導体製造装置	236,680	2,860.58 677,042,121	2,576.33 609,766,257	1.15
14	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	62,260	8,864.92 551,930,180	9,232.21 574,797,469	1.08
15	DISNEY (WALT) CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	36,560	15,419.87 563,750,466	14,674.45 536,497,760	1.01
16	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	41,100	12,819.08 526,864,578	12,900.82 530,223,817	1.00
17	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	44,533	11,341.45 505,068,873	11,898.06 529,856,350	1.00
18	ADOBE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	17,050	32,305.43 550,807,597	30,514.63 520,274,438	0.98
19	FISERV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	45,160	11,062.85 499,598,512	11,459.35 517,504,444	0.98
20	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	19,990	27,068.87 541,106,835	24,551.81 490,790,585	0.93
21	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	18,980	23,143.58 439,265,153	24,200.49 459,325,247	0.87
22	PAYPAL HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	39,270	11,803.30 463,515,687	11,626.50 456,572,521	0.86
23	CHEVRON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	36,060	13,219.82 476,706,896	12,511.18 451,153,121	0.85
24	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	41,100	11,239.16 461,929,646	10,812.08 444,376,389	0.84
25	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	10,830	38,988.87 422,249,561	40,926.42 443,233,104	0.84
26	BOEING CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	11,220	36,999.49 415,134,331	38,617.30 433,286,110	0.82
27	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	63,590	7,625.96 484,935,311	6,802.79 432,589,670	0.82
28	VERTEX PHARMCEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,550	18,072.62 407,537,609	19,054.21 429,672,453	0.81
29	MCDONALDS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	18,210	22,621.93 411,945,522	23,478.69 427,546,915	0.81
30	INGERSOLL RAND PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	32,710	13,456.42 440,159,637	12,794.36 418,503,607	0.79

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2019年8月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		建設業	0.14
		化学	0.34
		医薬品	0.51
		ゴム製品	0.01
		ガラス・土石製品	0.01
		鉄鋼	0.01
		機械	0.98
		電気機器	1.90
		輸送用機器	0.28
		精密機器	0.45
		陸運業	0.03
		情報・通信業	0.31
		卸売業	0.52
		小売業	0.30
		保険業	0.34
		その他金融業	0.16
		不動産業	0.13
		サービス業	0.21
	小計		6.66
	外国	エネルギー	5.04
		素材	4.17
		資本財	6.81
		商業・専門サービス	1.21
		運輸	1.22
		自動車・自動車部品	0.42
		耐久消費財・アパレル	1.80
		消費者サービス	1.47
		小売	4.73
		食品・生活必需品小売り	1.37
		食品・飲料・タバコ	4.83
		家庭用品・パーソナル用品	1.49
		ヘルスケア機器・サービス	6.54
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.06
		銀行	5.82
		各種金融	3.83
		保険	4.12
		不動産	0.54
		ソフトウェア・サービス	11.26
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.93
		電気通信サービス	1.30
		公益事業	2.85
		半導体・半導体製造装置	3.00
		メディア・娯楽	6.79
	小計		88.59
投資証券	外国	-	2.37
	小計		2.37
合計(対純資産総額比)			97.63