有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/08/01-2024/01/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2024年2月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	550,324,065	7.5440	4,151,644,819	7.9232	4,360,327,631	100.50

Bコース(為替ヘッジなし)

				(2024年2月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	251,200,920	7.5440	1,895,059,743	7.9232	1,990,315,129	100.10

種類別投資比率
Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2024年2月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.50

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2024年2月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2024年2月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	61,280	61,573.26 3,773,209,825	61,431.17 3,764,502,244	5.34
2	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	27,680	94,581.58 2,618,018,294	117,014.84 3,238,970,829	4.60
3	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	85,290	28,331.98 2,416,435,154	27,334.55 2,331,363,888	3.31
4	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	77,550	23,956.53 1,857,828,901	26,090.02 2,023,280,833	2.87
5	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	75,700	23,060.04 1,745,645,292	20,706.58 1,567,487,962	2.22
6	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	51,250	26,558.60 1,361,128,296	27,780.53 1,423,752,398	2.02
7	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	18,900	60,277.04 1,139,236,059	72,927.29 1,378,325,845	1.96
8	ELI LILLY & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,490	97,179.13 1,019,409,142	114,153.62 1,197,471,461	1.70
9	SALESFORCE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	24,490	43,351.30 1,061,673,479	45,166.35 1,106,123,811	1.57
10	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	56,030	18,348.45 1,028,063,715	19,314.39 1,082,185,120	1.54
11	EXXON MOBIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	66,360	15,797.74 1,048,338,656	15,717.89 1,043,039,472	1.48
12	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	105,740	7,712.79 815,551,186	8,244.66 871,790,602	1.24
13	SERVICENOW INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	7,280	118,385.93 861,849,636	114,477.56 833,396,631	1.18
14	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	22,590	32,419.66 732,360,207	36,760.47 830,418,940	1.18
15	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	18,480	41,758.19 771,691,360	43,035.87 795,302,916	1.13
16	ARISTA NETWORKS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,290	40,976.21 790,431,152	41,158.52 793,947,926	1.13
17	FORTIVE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	53,710	11,255.04 604,508,681	13,001.31 698,300,591	0.99
18	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	8,850	75,878.91 671,528,430	75,075.85 664,421,251	0.94
19	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	27,390	23,729.01 649,937,811	24,114.73 660,502,550	0.94
20	MARVELL TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	62,650	10,370.61 649,719,098	10,176.25 637,542,175	0.90
21	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	10,450	53,791.27 562,118,860	56,894.50 594,547,511	0.84
22	TESLA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	19,250	28,796.04 554,323,869	30,441.37 585,996,310	0.83
23	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	4,320	126,800.85 547,779,709	134,378.05 580,513,188	0.82
24	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	75,100	7,871.00 591,112,160	7,241.20 543,814,135	0.77
25	TRANE TECHNOLOGIES PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	12,570	38,835.19 488,158,369	42,736.04 537,192,007	0.76
26	WALMART INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	59,580	8,316.48 495,496,046	8,982.95 535,203,886	0.76
27	ASML HOLDING NV	ユーロ オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	3,763	130,812.22 492,246,402	141,929.55 534,080,896	0.76
28	TERADYNE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	34,000	15,627.58 531,337,961	15,119.73 514,070,973	0.73
29	STRYKER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	9,490	47,708.14 452,750,332	53,005.71 503,024,149	0.71
30	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	48,990	9,254.15 453,360,877	10,093.38 494,474,847	0.70

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2024年2月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.05
		建設業	0.25
		食料品	0.18
		化学	0.37
		医薬品	0.12
		ゴム製品	0.08
		ガラス・土石製品	0.08
		非鉄金属	0.05
		金属製品	0.02
		機械	0.46
		電気機器	1.33
		輸送用機器	0.35
		精密機器	0.18
		その他製品	0.20
		情報・通信業	0.34
		卸売業	0.31
		小売業	0.53
		銀行業	0.49
		保険業	0.25
		その他金融業	0.11
		不動産業	0.10
		サービス業	0.26
	小計		6.08
	外国	エネルギー	3.96
		素材	3.21
		資本財	7.38
		商業・専門サービス	0.99
		運輸	1.27
		自動車・自動車部品	1.17
		耐久消費財・アパレル	2.28
		消費者サービス	1.41
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.50
		生活必需品流通・小売り	1.25
		食品・飲料・タバコ	2.80
		家庭用品・パーソナル用品	2.25
		ヘルスケア機器・サービス	3.54
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.02
		銀行	5.70
		金融サービス	4.83
		保険	2.99
		ソフトウェア・サービス	9.98
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.44
		電気通信サービス	0.88
		公益事業	2.03
		半導体・半導体製造装置	8.39
		メディア・娯楽	6.09
		不動産管理・開発	0.44
	小計		90.80
新株予約権証券	外国	-	0.00
	小計		0.00
投資証券	外国	-	1.61
	小計		1.61
合計(対純資産総額比)			98.49