有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年8月3日-令和4年1月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2022年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	716,987,333	5.2024	3,730,054,978	5.1578	3,698,077,266	99.71

Bコース(為替ヘッジなし)

				(2022年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	329,480,134	5.2024	1,714,087,452	5.1578	1,699,392,635	100.10

種類別投資比率
Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2022年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2022年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2022年2月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	166,720	19,681.63 3,281,321,603	19,048.42 3,175,752,165	5.45
2	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	79,870	35,619.44 2,844,924,912	34,354.17 2,743,867,597	4.71
3	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	5,710	308,032.03 1,758,862,916	310,874.56 1,775,093,763	3.05
4	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	4,700	332,733.15 1,563,845,842	355,405.22 1,670,404,550	2.87
5	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	40,020	27,020.80 1,081,372,458	27,913.41 1,117,094,808	1.92
6	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	62,490	16,940.78 1,058,629,685	17,097.93 1,068,449,864	1.84
7	TRAVELERS COMPANIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	48,960	19,276.05 943,755,456	20,040.99 981,206,968	1.69
8	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	143,650	6,261.65 899,486,668	6,252.41 898,158,768	1.54
9	MASTERCARD INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	19,990	44,199.03 883,538,619	42,648.35 852,540,506	1.46
10	TESLA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	8,900	97,795.74 870,382,108	93,580.48 832,866,258	1.43
11	LILLY (ELI) & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,400	28,321.30 804,325,062	28,985.72 823,194,377	1.41
12	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	153,860	4,938.60 759,854,073	5,211.30 801,811,387	1.38
13	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	106,860	6,425.73 686,654,095	6,475.42 691,963,594	1.19
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	12,520	53,853.23 674,242,477	54,972.91 688,260,864	1.18
15	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	37,530	18,486.51 693,798,942	18,284.63 686,222,238	1.18
16	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	26,740	34,862.59 932,225,669	24,320.96 650,342,577	1.12
17	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,830	32,482.26 644,123,225	32,267.34 639,861,302	1.10
18	COCA COLA CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	86,390	7,028.90 607,226,844	7,262.32 627,391,608	1.08
19	EXXON MOBIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	66,600	8,698.60 579,327,026	8,994.41 599,027,839	1.03
20	LOWES COS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	23,590	27,153.09 640,541,499	25,326.25 597,446,213	1.03
21	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	22,380	25,667.12 574,430,179	24,044.80 538,122,612	0.92
22	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	23,660	21,890.94 517,939,817	22,439.81 530,925,904	0.91
23	CENTENE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	51,940	8,928.54 463,748,809	9,650.74 501,259,227	0.86
24	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,210	9,347.99 497,406,813	8,818.78 469,247,070	0.81
25	MARVELL TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	58,090	7,663.27 445,159,702	7,944.06 461,470,590	0.79
26	THE BOOKING HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	1,710	278,426.51 476,109,348	263,622.70 450,794,822	0.77
27	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	29,803	14,740.97 439,325,176	14,795.91 440,962,505	0.76
28	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	29,180	14,474.68 422,371,292	14,844.71 433,168,594	0.74
29	CSX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	106,480	3,978.38 423,618,594	3,964.52 422,142,142	0.73
30	JONES LANG LASALLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産	14,970	28,063.62 420,112,518	28,183.80 421,911,493	0.72

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2022年2月28日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.02
		鉱業	0.03
		建設業	0.09
		食料品	0.12
		化学	0.39
		医薬品	0.15
		ゴム製品	0.05
		ガラス・土石製品	0.01
		非鉄金属	0.10
		機械	0.27
		電気機器	1.27
		輸送用機器	0.35
		精密機器	0.36
		その他製品	0.07
		陸運業	0.13
		空運業	0.04
		情報・通信業	0.08
		卸売業	0.59
		小売業	0.29
		銀行業	0.04
		保険業	0.53
		その他金融業	0.32
		不動産業	0.09
		サービス業	0.45
	小計		5.83
	外国	エネルギー	3.92
		素材	4.29
		資本財	5.29
		商業・専門サービス	0.64
		運輸	1.66
		自動車・自動車部品	2.12
		耐久消費財・アパレル	1.14
		消費者サービス	1.53
		小売	5.73
		食品・生活必需品小売り	1.24
		食品・飲料・タバコ	3.33
		家庭用品・パーソナル用品	2.21
		ヘルスケア機器・サービス	5.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.77
		銀行	6.25
		各種金融	2.91
		保険	3.88
		不動産	1.15
		ソフトウェア・サービス	9.48
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	6.91
		電気通信サービス	1.13
		公益事業	2.48
		半導体・半導体製造装置	5.05
		メディア・娯楽	6.34
	小計		90.95
投資証券	外国	-	1.20
	小計		1.20
合計(対純資産総額比)			97.98