有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2022年8月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	678,895,332	5.5046	3,737,090,790	5.5239	3,750,149,924	100.93

Bコース(為替ヘッジなし)

				(2022年8月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	296,399,487	5.5044	1,631,501,337	5.5239	1,637,281,126	100.11

種類別投資比率
Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2022年8月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.93

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2022年8月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2022年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	144,390	22,523.00 3,252,096,844	22,029.69 3,180,867,415	5.64
2	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	74,500	38,902.02 2,898,200,554	36,455.53 2,715,937,066	4.82
3	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	82,850	18,708.11 1,549,967,617	17,845.84 1,478,527,835	2.62
4	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	90,600	16,169.80 1,464,984,169	15,236.82 1,380,456,190	2.45
5	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	156,010	6,081.69 948,805,720	6,119.13 954,645,190	1.69
6	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	57,070	15,992.35 912,683,802	15,860.66 905,167,769	1.61
7	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	41,190	25,004.83 1,029,948,987	21,443.29 883,249,049	1.57
8	TESLA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	22,800	41,193.90 939,221,022	38,497.55 877,744,162	1.56
9	MASTERCARD INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	19,180	49,045.90 940,700,509	45,444.30 871,621,679	1.55
10	EXXON MOBIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	64,000	13,437.40 859,993,977	13,351.46 854,493,139	1.52
11	TRAVELERS COMPANIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	37,120	22,000.58 816,661,566	22,660.46 841,156,267	1.49
12	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,060	40,409.90 851,032,573	37,897.28 798,116,782	1.42
13	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	141,520	5,690.76 805,356,567	5,550.75 785,541,460	1.39
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	10,620	75,184.59 798,460,390	72,481.31 769,751,503	1.37
15	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	55,570	12,385.20 688,245,797	12,044.17 669,294,771	1.19
16	SALESFORCE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	28,720	25,337.91 727,705,019	22,135.05 635,718,696	1.13
17	LILLY (ELI) & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,780	45,704.92 675,518,787	42,564.96 629,110,037	1.12
18	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	26,940	22,056.03 594,189,529	21,787.09 586,944,226	1.04
19	VERTEX PHARMCEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,280	39,054.50 557,698,342	39,004.94 556,990,497	0.99
20	COCA COLA CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	63,420	8,895.88 564,177,159	8,615.85 546,417,492	0.97
21	SERVICENOW INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	8,820	61,920.47 546,138,596	60,559.13 534,131,519	0.95
22	CSX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	120,240	4,481.90 538,904,605	4,390.41 527,903,150	0.94
23	LOWES COS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	19,300	26,551.80 512,449,815	27,340.61 527,673,745	0.94
24	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	21,600	25,392.51 548,478,402	22,973.76 496,233,293	0.88
25	MARVELL TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	71,170	7,718.91 549,355,422	6,654.24 473,582,260	0.84
26	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	13,470	37,545.16 505,733,344	35,128.84 473,185,501	0.84
27	CENTENE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	37,170	12,888.43 479,062,983	12,641.67 469,890,862	0.83
28	ENTERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	28,890	15,960.47 461,098,033	16,198.92 467,986,668	0.83
29	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	7,760	57,366.48 445,163,887	58,933.00 457,320,074	0.81
30	PPL CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	110,770	4,031.36 446,553,791	4,068.79 450,699,923	0.80

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2022年8月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.02
		鉱業	0.04
		建設業	0.04
		食料品	0.23
		化学	0.31
		医薬品	0.29
		ゴム製品	0.04
		ガラス・土石製品	0.01
		非鉄金属	0.10
		金属製品	0.11
		機械	0.19
		電気機器	1.21
		輸送用機器	0.25
		精密機器	0.50
		その他製品	0.10
		情報・通信業	0.47
		卸売業	0.50
		小売業	0.37
		銀行業	0.04
		保険業	0.49
		その他金融業	0.10
		不動産業	0.10
		サービス業	0.33
	小計		5.84
	外国	エネルギー	4.95
		素材	4.00
		資本財	5.55
		商業・専門サービス	0.71
		運輸	1.62
		自動車・自動車部品	1.78
		耐久消費財・アパレル	1.01
		消費者サービス	1.56
		小売	5.77
		食品・生活必需品小売り	1.79
		食品・飲料・タバコ	4.29
		家庭用品・パーソナル用品	1.46
		ヘルスケア機器・サービス	5.06
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.58
		銀行	6.38
		各種金融	1.90
		保険	3.55
		不動産	0.32
		ソフトウェア・サービス	10.00
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	6.59
		電気通信サービス	1.20
		公益事業	2.95
		半導体・半導体製造装置	4.60
		メディア・娯楽	5.47
	小計		90.09
投資証券	外国	-	1.97
	小計		1.97
合計(対純資産総額比)			97.90