有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年8月2日-平成29年1月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2017年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	503,046,421	2.7486	1,382,716,035	2.7981	1,407,574,190	99.24

Bコース(為替ヘッジなし)

				(2017年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	631,952,774	2.7490	1,737,278,285	2.7981	1,768,267,056	100.10

種類別投資比率
Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2017年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2017年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2017年2月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	12,495	92,730.30 1,158,665,158	95,638.86 1,195,007,495	2.34
2	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	46,150	13,690.67 631,824,549	15,412.84 711,302,602	1.39
3	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	6,650	93,467.57 621,559,359	95,522.92 635,227,407	1.25
4	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	60,640	9,421.27 571,305,934	9,905.28 600,656,179	1.18
5	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	61,590	9,045.32 557,101,357	9,694.79 597,102,288	1.17
6	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	38,510	14,743.10 567,757,119	15,354.31 591,294,462	1.16
7	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	28,070	20,271.45 569,019,658	21,017.20 589,952,893	1.16
8	KEYCORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	277,840	2,033.95 565,115,224	2,120.63 589,195,950	1.16
9	INTEL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	136,650	4,201.30 574,108,185	4,109.57 561,572,139	1.10
10	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	72,820	7,114.91 518,108,299	7,507.75 546,714,500	1.07
11	NEWELL BRANDS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	96,243	5,209.27 501,356,427	5,570.59 536,130,716	1.05
12	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	77,950	6,372.02 496,699,083	6,755.85 526,618,601	1.03
13	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	70,270	6,914.56 485,886,187	7,412.08 520,846,580	1.02
14	HUMANA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	21,750	22,428.70 487,824,346	23,496.90 511,057,575	1.00
15	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	55,430	8,859.59 491,087,494	9,178.14 508,744,433	1.00
16	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	31,050	15,586.18 483,950,988	16,354.97 507,821,756	1.00
17	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,740	14,413.30 486,305,011	14,880.43 502,065,775	0.98
18	COMCAST CORP CL-A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	118,560	4,240.13 502,710,429	4,224.38 500,842,113	0.98
19	CME GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	36,110	13,556.72 489,533,390	13,825.74 499,247,644	0.98
20	BIOGEN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,470	28,678.82 414,982,541	32,769.59 474,176,007	0.93
21	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	15,460	28,458.54 439,969,102	30,319.16 468,734,238	0.92
22	ALTRIA GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	53,760	8,188.98 440,239,576	8,395.85 451,360,917	0.88
23	FEDEX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	20,370	21,752.22 443,092,721	21,878.29 445,660,710	0.87
24	AT&T INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	94,270	4,630.18 436,487,971	4,707.26 443,753,324	0.87
25	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	68,910	5,494.66 378,637,222	6,366.39 438,708,182	0.86
26	DISNEY (WALT) CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	35,190	12,487.40 439,431,831	12,407.49 436,619,530	0.86
27	INGERSOLL RAND PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	47,560	8,954.14 425,859,278	9,121.86 433,835,775	0.85
28	ADOBE SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	31,720	12,811.57 406,383,292	13,369.88 424,092,492	0.83
29	EOG RESOURCES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	38,360	11,373.47 436,286,506	11,020.75 422,755,954	0.83
30	REGIONS FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	237,000	1,626.49 385,478,604	1,723.29 408,420,583	0.80

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2017年2月28日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.01
		建設業	0.37
		繊維製品	0.21
		化学	0.58
		医薬品	0.39
		ゴム製品	0.16
		ガラス・土石製品	0.36
		非鉄金属	0.06
		金属製品	0.28
		機械	0.59
		電気機器	1.47
		輸送用機器	0.52
		精密機器	0.07
		その他製品	0.11
		情報・通信業	0.90
		卸売業	0.27
		小売業	0.23
		銀行業	0.80
		証券、商品先物取引業	0.05
		保険業	0.32
		その他金融業	0.41
		不動産業	0.19
		サービス業	0.54
	小計		8.90
	外国	エネルギー	6.47
		素材	4.62
		資本財	6.40
		商業・専門サービス	0.76
		運輸	2.74
		自動車・自動車部品	0.90
		耐久消費財・アパレル	3.00
		消費者サービス	0.66
		メディア	2.43
		小売	3.44
		食品・生活必需品小売り	1.85
		食品・飲料・タバコ	5.30
		家庭用品・パーソナル用品	1.12
		ヘルスケア機器・サービス	3.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.47
		銀行	8.33
		各種金融	4.09
		保険	3.27
		不動産	0.61
		ソフトウェア・サービス	9.87
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.39
		電気通信サービス	2.72
		公益事業	2.32
		半導体・半導体製造装置	3.17
	小計		87.84
投資証券	外国	-	1.57
	小計		1.57
合計(対純資産総額比)			98.30