有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月1日-平成28年2月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2016年2月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	366,031,742	2.5498	933,330,983	2.3731	868,629,926	95.11

Bコース(為替ヘッジなし)

				(2016年2月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	615,918,733	2.5519	1,571,763,017	2.3731	1,461,636,745	100.10

種類別投資比率
Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2016年2月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.11

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2016年2月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2016年2月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	13,054	86,504.58 1,129,230,878	82,358.59 1,075,109,075	2.29
2	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	73,620	11,059.77 814,220,326	11,010.91 810,623,503	1.72
3	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	55,950	12,749.30 713,323,346	12,261.87 686,051,648	1.46
4	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	81,800	7,817.19 639,446,493	7,930.68 648,729,296	1.38
5	ORACLE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	131,130	4,119.78 540,227,014	4,199.40 550,666,692	1.17
6	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	120,170	4,812.26 578,289,347	4,487.99 539,321,758	1.15
7	VERIZON COMMUNICATIONS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	87,750	5,684.24 498,792,545	5,796.89 508,677,308	1.08
8	REYNOLDS AMERICAN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	88,790	5,658.96 502,459,150	5,712.81 507,240,719	1.08
9	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	34,960	14,202.67 496,525,387	14,345.66 501,524,315	1.07
10	AETNA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	39,930	11,674.70 466,171,036	12,489.11 498,690,178	1.06
11	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	7,860	65,665.39 516,130,034	63,085.23 495,849,928	1.05
12	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	68,680	6,927.41 475,774,614	6,984.22 479,676,325	1.02
13	TIME WARNER CABLE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	21,900	20,679.97 452,891,478	21,871.85 478,993,515	1.02
14	BARD C R INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	21,540	20,979.10 451,889,882	22,235.43 478,951,248	1.02
15	SCHLUMBERGER LTD	アメリカ・ドル オランダ領キュラソー	株式 エネルギー	57,800	8,211.31 474,614,145	8,234.04 475,927,592	1.01
16	TIME WARNER INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	61,430	8,003.39 491,648,419	7,573.91 465,265,242	0.99
17	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	55,690	8,439.81 470,013,478	8,263.58 460,198,914	0.98
18	CVS HEALTH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	41,150	10,966.59 451,275,566	11,096.13 456,605,716	0.97
19	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	67,830	6,238.87 423,182,836	6,411.58 434,897,240	0.92
20	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	17,170	24,306.52 417,343,120	24,682.81 423,803,827	0.90
21	ADOBE SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	40,260	10,126.95 407,711,031	9,839.49 396,137,947	0.84
22	GILEAD SCIENCES INC.	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,570	9,752.88 385,921,492	10,009.92 396,092,613	0.84
23	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	51,570	7,457.06 384,561,067	7,635.26 393,750,564	0.84
24	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,500	8,443.32 358,841,170	9,105.51 386,984,039	0.82
25	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 オフィス・工場	29,750	13,203.78 392,812,460	12,941.32 385,004,210	0.82
26	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	47,696	8,569.04 408,708,931	8,027.78 382,892,875	0.81
27	HCA HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	46,730	7,932.34 370,678,583	8,003.39 373,998,545	0.80
28	FEDEX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	23,700	15,097.82 357,818,466	15,609.12 369,936,039	0.79
29	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	45,750	7,732.97 353,783,706	7,921.59 362,412,577	0.77
30	ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN	スイス・フラン スイス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,134	30,065.41 364,813,691	29,638.40 359,632,284	0.76

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2016年2月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.03
		建設業	0.17
		繊維製品	0.32
		化学	0.48
		医薬品	0.30
		ゴム製品	0.28
		ガラス・土石製品	0.22
		金属製品	0.24
		機械	0.73
		電気機器	1.02
		輸送用機器	1.18
		精密機器	0.09
		陸運業	0.20
		情報・通信業	0.94
		卸売業	0.17
		小売業	0.40
		銀行業	0.37
		保険業	0.20
		その他金融業	0.40
		不動産業	0.27
		サービス業	0.36
	小計		8.38
	外国	エネルギー	6.24
		素材	4.24
		資本財	6.03
		商業・専門サービス	0.87
		運輸	2.14
		自動車・自動車部品	1.71
		耐久消費財・アパレル	2.05
		消費者サービス	0.92
		メディア	3.15
		小売	3.52
		食品・生活必需品小売り	1.97
		食品・飲料・タバコ	6.19
		家庭用品・パーソナル用品	1.24
		ヘルスケア機器・サービス	3.43
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.66
		銀行	7.09
		各種金融	4.59
		保険	3.04
		不動産	1.25
		ソフトウェア・サービス	10.31
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.97
		電気通信サービス	3.10
		公益事業	2.55
		半導体・半導体製造装置	1.79
	小計		89.04
投資証券	外国	-	0.82
	小計		0.82
合計(対純資産総額比)			98.23