有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月1日-平成27年2月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2015年2月27日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	115,902,051	2.6122	302,762,654	2.8106	325,754,304	100.98

Bコース(為替ヘッジなし)

				(2015年2月27日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	537,551,544	2.5962	1,395,616,585	2.8106	1,510,842,369	100.08

種類別投資比率
Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2015年2月27日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.98

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2015年2月27日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2015年2月27日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	74,460	14,143.20 1,053,103,195	15,554.60 1,158,195,296	1.96
2	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	200,430	4,818.50 965,773,558	5,254.44 1,053,147,379	1.78
3	CHEVRON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	77,430	12,228.75 946,872,352	12,769.05 988,707,247	1.67
4	GOOGLE INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	14,172	64,113.58 908,617,776	66,706.52 945,364,777	1.60
5	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	138,850	5,599.72 777,522,024	6,250.94 867,943,116	1.47
6	COMCAST CORP CL-A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	107,450	6,338.60 681,083,015	7,054.82 758,040,462	1.28
7	QUALCOMM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	77,450	7,449.60 576,971,845	8,588.63 665,189,602	1.12
8	SALIX PHARMACEUTICALS LTD	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34,640	16,702.06 578,559,658	18,719.43 648,440,933	1.10
9	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	66,990	9,053.78 606,513,104	9,590.50 642,467,641	1.09
10	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,820	11,588.27 565,739,497	12,981.35 633,749,350	1.07
11	BANK OF AMERICA CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	316,850	1,806.94 572,529,097	1,913.09 606,162,819	1.02
12	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	62,110	8,731.75 542,329,408	9,440.22 586,332,095	0.99
13	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	54,640	10,055.21 549,416,909	10,158.23 555,045,463	0.94
14	SCHLUMBERGER LTD	アメリカ・ドル オランダ領キュラソー	株式 エネルギー	55,200	9,878.62 545,299,959	10,005.56 552,306,928	0.93
15	CVS HEALTH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	44,260	11,710.59 518,310,884	12,424.36 549,901,992	0.93
16	ORACLE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	101,430	4,996.22 506,766,625	5,234.76 530,961,737	0.90
17	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 オフィス・工場	32,230	16,554.67 533,557,207	16,248.15 523,677,942	0.88
18	EDISON INTERNATIONAL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	67,840	8,128.25 551,420,513	7,645.21 518,650,842	0.88
19	UNION PACIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	35,450	13,979.63 495,578,121	14,403.05 510,587,952	0.86
20	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	36,970	12,508.78 462,449,784	13,761.37 508,757,945	0.86
21	MEDTRONIC PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 ヘルスケア機器・サービス	53,700	8,515.87 457,302,648	9,399.67 504,762,209	0.85
22	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	73,520	7,491.34 550,763,956	6,847.29 503,412,812	0.85
23	TIME WARNER INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	50,880	9,294.71 472,914,900	9,830.23 500,162,275	0.84
24	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	52,256	8,813.29 460,547,543	9,332.46 487,677,029	0.82
25	MCGRAW HILL FINANCIAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	38,590	10,667.50 411,659,164	12,343.25 476,326,106	0.80
26	KROGER CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	54,200	8,235.59 446,369,167	8,598.17 466,021,047	0.79
27	VERIZON COMMUNICATIONS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	77,590	5,451.83 423,007,621	5,888.36 456,877,844	0.77
28	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	アメリカ・ドル ジャージィー	株式 自動車・自動車部品	47,700	8,197.42 391,017,272	9,429.49 449,786,491	0.76
29	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	61,280	7,188.40 440,505,329	7,330.33 449,202,879	0.76
30	ADOBE SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	46,890	8,407.98 394,250,608	9,417.56 441,589,350	0.75

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2015年2月27日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.04
		建設業	0.14
		繊維製品	0.34
		化学	0.58
		医薬品	0.23
		ゴム製品	0.30
		鉄鋼	0.06
		金属製品	0.01
		機械	0.61
		電気機器	1.82
		輸送用機器	1.67
		精密機器	0.06
		陸運業	0.07
		情報・通信業	0.39
		卸売業	0.01
		小売業	0.31
		銀行業	0.30
		証券、商品先物取引業	0.09
		保険業	0.28
		その他金融業	0.31
		不動産業	0.34
		サービス業	0.22
	小計		8.18
	外国	エネルギー	7.01
		素材	4.68
		資本財	5.94
		商業・専門サービス	0.65
		運輸	2.72
		自動車・自動車部品	2.23
		耐久消費財・アパレル	1.53
		消費者サービス	0.90
		メディア	4.04
		小売	3.19
		食品・生活必需品小売り	1.96
		食品・飲料・タバコ	4.97
		家庭用品・パーソナル用品	1.82
		ヘルスケア機器・サービス	2.76
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.67
		銀行	7.75
		各種金融	4.29
		保険	3.56
		不動産	1.34
		ソフトウェア・サービス	9.35
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.15
		電気通信サービス	2.67
		公益事業	2.08
		半導体・半導体製造装置	0.99
	小計		89.26
投資証券	外国	-	0.95
	小計		0.95
合計(対純資産総額比)			98.39