有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/08/02-2023/01/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2023年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	670,773,960	5.5120	3,697,306,320	5.6837	3,812,477,956	101.60

Bコース(為替ヘッジなし)

				(2023年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	257,889,753	5.5120	1,421,488,322	5.6837	1,465,767,989	100.10

種類別投資比率
Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2023年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.60

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2023年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2023年2月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	137,650	19,529.67 2,688,259,814	20,165.93 2,775,840,760	4.84
2	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	68,320	33,130.95 2,263,506,902	34,104.31 2,330,006,650	4.06
3	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	37,630	26,216.13 986,513,083	32,038.91 1,205,624,307	2.10
4	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	87,850	13,707.54 1,204,207,488	12,782.30 1,122,925,125	1.96
5	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	88,450	13,378.16 1,183,298,621	12,283.33 1,086,460,803	1.90
6	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	157,990	6,317.22 998,058,986	6,377.52 1,007,583,974	1.76
7	EXXON MOBIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	64,540	15,482.35 999,231,004	15,071.28 972,700,508	1.70
8	TRAVELERS COMPANIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	36,430	25,615.65 933,178,201	25,266.04 920,441,797	1.61
9	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	47,390	18,980.97 899,508,474	19,380.67 918,450,083	1.60
10	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	143,070	6,251.67 894,427,310	6,382.97 913,211,603	1.59
11	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,520	35,814.34 913,982,157	33,803.02 862,653,159	1.50
12	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,990	14,463.24 780,870,851	14,909.05 804,939,544	1.40
13	MASTERCARD INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	15,280	50,591.88 773,044,036	48,462.59 740,508,350	1.29
14	TESLA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	25,310	22,788.76 576,783,716	28,306.20 716,429,868	1.25
15	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	10,700	66,184.55 708,174,751	65,891.02 705,033,866	1.23
16	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	98,490	6,572.25 647,301,479	6,643.36 654,304,615	1.14
17	SALESFORCE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	28,780	22,500.50 647,564,560	22,240.88 640,092,417	1.12
18	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	27,390	20,138.20 551,585,360	23,113.39 633,075,702	1.10
19	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	31,920	19,222.39 613,578,831	18,968.96 605,489,081	1.06
20	LILLY (ELI) & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,000	46,406.37 649,689,202	43,164.80 604,307,264	1.05
21	CATERPILLAR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	16,590	35,606.84 590,717,528	32,716.47 542,766,293	0.95
22	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	21,820	24,509.92 534,806,462	24,231.29 528,726,839	0.92
23	SERVICENOW INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	8,440	60,352.69 509,376,780	58,426.95 493,123,441	0.86
24	LOWES COS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	17,510	27,526.39 481,987,094	27,844.04 487,549,126	0.85
25	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	7,280	62,802.13 457,199,536	65,368.87 475,885,385	0.83
26	CENTENE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	49,220	10,168.03 500,470,571	9,555.37 470,315,296	0.82
27	TERADYNE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	31,910	13,679.50 436,513,134	13,765.24 439,248,811	0.77
28	SCHLUMBERGER LTD	アメリカ・ドル オランダ領キュラソー	株式 エネルギー	58,740	7,676.63 450,925,529	7,416.35 435,636,516	0.76
29	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	11,180	42,311.85 473,046,503	38,911.31 435,028,430	0.76
30	PPL CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	114,280	4,011.93 458,483,740	3,755.89 429,223,280	0.75

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2023年2月28日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.02
		鉱業	0.04
		建設業	0.04
		食料品	0.21
		化学	0.33
		医薬品	0.29
		ゴム製品	0.04
		ガラス・土石製品	0.03
		非鉄金属	0.10
		金属製品	0.09
		機械	0.29
		電気機器	1.38
		輸送用機器	0.25
		精密機器	0.49
		その他製品	0.11
		情報・通信業	0.48
		卸売業	0.48
		小売業	0.48
		銀行業	0.20
		保険業	0.31
		その他金融業	0.06
		不動産業	0.06
		サービス業	0.23
	小計		6.00
	外国	エネルギー	5.31
		素材	4.08
		資本財	6.60
		商業・専門サービス	0.76
		運輸	1.53
		自動車・自動車部品	1.55
		耐久消費財・アパレル	1.33
		消費者サービス	1.68
		小売	4.83
		食品・生活必需品小売り	1.10
		食品・飲料・タバコ	3.55
		家庭用品・パーソナル用品	2.44
		ヘルスケア機器・サービス	4.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.28
		銀行	6.79
		各種金融	1.95
		保険	4.16
		不動産	0.87
		ソフトウェア・サービス	9.35
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	6.19
		電気通信サービス	0.82
		公益事業	2.58
		半導体・半導体製造装置	5.35
		メディア・娯楽	5.29
	小計		90.85
投資証券	外国	-	1.41
	小計		1.41
合計(対純資産総額比)			98.26