有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2019年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	1,382,485,453	3.0222	4,178,171,728	3.2072	4,433,907,344	100.37

Bコース(為替ヘッジなし)

				(2019年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	420,499,623	3.0260	1,272,458,234	3.2072	1,348,626,390	100.09

種類別投資比率
Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2019年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.37

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2019年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2019年2月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	133,010	11,778.11 1,566,606,898	12,436.29 1,654,150,653	3.10
2	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	8,665	121,747.97 1,054,946,182	124,494.81 1,078,747,565	2.02
3	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	5,830	185,200.57 1,079,719,347	181,947.65 1,060,754,789	1.99
4	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	34,440	29,975.92 1,032,370,750	27,726.37 954,896,169	1.79
5	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	43,590	18,321.26 798,624,050	19,387.84 845,115,810	1.58
6	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	58,880	12,085.93 711,620,070	14,012.86 825,077,155	1.55
7	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	87,380	8,134.53 710,795,397	8,938.34 781,032,096	1.46
8	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	41,390	15,285.22 632,655,403	16,322.28 675,579,227	1.27
9	BECTON DICKINSON & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	24,230	27,216.36 659,452,586	27,749.65 672,374,075	1.26
10	BOEING CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	13,230	42,986.51 568,711,611	48,277.23 638,707,789	1.20
11	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 半導体・半導体製造装置	260,900	2,036.68 531,370,307	2,185.25 570,131,124	1.07
12	VERIZON COMMUNICATIONS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	87,080	5,986.98 521,346,218	6,288.55 547,606,620	1.03
13	ENTERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	52,680	9,657.88 508,777,418	10,251.04 540,024,797	1.01
14	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	29,320	16,537.36 484,875,664	18,085.11 530,255,554	0.99
15	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	95,360	5,553.47 529,579,690	5,532.41 527,570,903	0.99
16	ADOBE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	17,310	26,904.82 465,722,484	29,147.72 504,547,085	0.95
17	PINNACLE WEST CAPITAL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	47,980	9,714.42 466,098,322	10,306.48 494,504,680	0.93
18	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	48,230	9,625.34 464,230,418	9,988.90 481,764,685	0.90
19	CORNING INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	121,050	3,716.36 449,865,668	3,846.08 465,568,020	0.87
20	CHEVRON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	34,890	12,529.41 437,151,418	13,313.27 464,499,976	0.87
21	VERTEX PHARMCEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,730	20,738.23 450,641,813	21,044.23 457,291,220	0.86
22	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	25,180	17,012.60 428,377,406	18,050.74 454,517,751	0.85
23	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	38,640	11,575.93 447,294,194	11,659.09 450,507,206	0.84
24	ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN	スイス・フラン スイス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,870	28,530.21 395,714,095	30,824.60 427,537,257	0.80
25	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	41,680	9,769.88 407,208,993	10,181.19 424,352,086	0.80
26	SAP SE	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	35,742	11,204.79 400,481,663	11,828.50 422,774,350	0.79
27	FISERV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	44,220	9,370.88 414,380,617	9,429.49 416,972,202	0.78
28	INGERSOLL RAND PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	35,100	11,147.97 391,294,045	11,858.66 416,238,797	0.78
29	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	57,670	7,120.07 410,614,517	7,140.03 411,765,414	0.77
30	FORTIVE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	45,000	8,285.31 372,839,179	9,059.19 407,663,446	0.76

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2019年2月28日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		建設業	0.10
		化学	0.53
		医薬品	0.45
		ゴム製品	0.01
		鉄鋼	0.01
		機械	1.07
		電気機器	1.93
		輸送用機器	0.56
		精密機器	0.44
		情報・通信業	0.45
		卸売業	0.52
		小売業	0.39
		銀行業	0.01
		保険業	0.47
		その他金融業	0.20
		サービス業	0.41
	小計		7.60
	外国	エネルギー	5.91
		素材	4.70
		資本財	7.29
		商業・専門サービス	1.15
		運輸	1.49
		自動車・自動車部品	0.25
		耐久消費財・アパレル	1.80
		消費者サービス	1.64
		小売	4.35
		食品・生活必需品小売り	1.58
		食品・飲料・タバコ	5.05
		家庭用品・パーソナル用品	1.01
		ヘルスケア機器・サービス	7.39
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.06
		銀行	6.77
		各種金融	3.72
		保険	4.20
		不動産	0.38
		ソフトウェア・サービス	8.99
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.97
		電気通信サービス	1.59
		公益事業	2.51
		半導体・半導体製造装置	2.40
		メディア・娯楽	5.44
	小計		88.64
投資証券	外国	-	1.70
	小計		1.70
合計(対純資産総額比)			97.94