有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年8月1日-令和3年2月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2021年2月26日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	937,131,358	4.1013	3,843,456,854	4.3050	4,034,350,496	100.28

Bコース(為替ヘッジなし)

				(2021年2月26日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	337,239,433	4.1013	1,383,120,089	4.3050	1,451,815,759	100.09

種類別投資比率
Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2021年2月26日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.28

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2021年2月26日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2021年2月26日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	211,600	14,020.75 2,966,790,700	12,855.19 2,720,157,675	4.61
2	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	103,760	24,645.75 2,557,243,020	24,330.19 2,524,500,255	4.28
3	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	4,790	340,658.75 1,631,755,412	324,823.25 1,555,903,367	2.64
4	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	7,262	194,157.00 1,409,968,134	214,194.69 1,555,481,820	2.63
5	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	50,350	13,671.18 688,344,290	16,062.88 808,765,756	1.37
6	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	29,780	27,447.56 817,388,411	27,060.81 805,870,996	1.37
7	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	13,570	55,371.10 751,385,929	56,556.88 767,476,793	1.30
8	LILLY (ELI) & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,330	22,096.81 736,486,760	21,655.88 721,790,313	1.22
9	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	27,200	25,270.50 687,357,600	23,296.38 633,661,400	1.07
10	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	25,360	23,965.75 607,771,420	24,552.25 622,645,060	1.05
11	PAYPAL HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	22,630	24,895.43 563,383,750	26,981.12 610,582,858	1.03
12	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	119,350	4,779.07 570,382,170	4,836.50 577,236,275	0.98
13	DISNEY (WALT) CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	27,930	17,868.06 499,054,985	20,291.62 566,745,086	0.96
14	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	41,220	13,622.31 561,511,721	13,449.12 554,372,932	0.94
15	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サ ービス	15,020	35,442.87 532,351,982	34,942.44 524,835,411	0.89
16	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	39,010	11,077.62 432,138,151	12,669.25 494,227,442	0.84
17	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 半導体・半導体製造装置	97,630	5,467.62 533,804,228	4,947.00 482,975,610	0.82
18	FISERV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	38,810	11,151.11 432,774,953	12,355.81 479,529,083	0.81
19	AMETEK INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	37,310	12,033.87 448,983,876	12,781.88 476,891,756	0.81
20	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	71,980	6,488.54 467,045,662	6,598.12 474,933,037	0.80
21	EXXON MOBIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	79,580	4,764.25 379,139,015	5,924.50 471,471,710	0.80
22	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	24,370	17,049.93 415,506,976	18,967.75 462,244,067	0.78
23	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	98,990	4,231.93 418,919,493	4,613.38 456,677,991	0.77
24	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	16,820	28,774.62 483,989,192	27,120.31 456,163,656	0.77
25	CSX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	46,540	9,111.46 424,047,755	9,795.19 455,868,026	0.77
26	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	113,930	3,174.75 361,699,267	3,990.75 454,666,147	0.77
27	COCA COLA CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	84,150	5,122.16 431,030,327	5,330.56 448,566,834	0.76
28	AMERICAN EXPRESS CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	30,520	12,352.62 377,002,115	14,564.75 444,516,170	0.75
29	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	54,760	8,188.68 448,412,527	7,928.38 434,157,815	0.74
30	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	18,850	20,532.81 387,043,515	22,710.94 428,101,171	0.73

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2021年2月26日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.03
		建設業	0.13
		化学	0.38
		医薬品	0.14
		ゴム製品	0.08
		非鉄金属	0.13
		機械	0.89
		電気機器	2.06
		輸送用機器	0.36
		精密機器	0.45
		その他製品	0.04
		陸運業	0.02
		空運業	0.06
		情報・通信業	0.08
		卸売業	0.48
		小売業	0.36
		証券、商品先物取引業	0.05
		保険業	0.35
		その他金融業	0.24
		不動産業	0.03
		サービス業	0.36
	小計		6.70
	外国	エネルギー	3.13
		素材	4.25
		資本財	5.91
		商業・専門サービス	0.59
		運輸	1.91
		自動車・自動車部品	1.26
		耐久消費財・アパレル	1.99
		消費者サービス	1.08
		小売	6.38
		食品・生活必需品小売り	0.66
		食品・飲料・タバコ	3.77
		家庭用品・パーソナル用品	1.91
		ヘルスケア機器・サービス	6.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.83
		銀行	5.48
		各種金融	3.78
		保険	3.26
		不動産	1.05
		ソフトウェア・サービス	9.47
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	6.39
		電気通信サービス	0.95
		公益事業	2.07
		半導体・半導体製造装置	5.22
		メディア・娯楽	7.65
	小計		90.03
投資証券	外国	-	1.51
	小計		1.51
合計(対純資産総額比)			98.25