有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2018年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	1,402,753,826	3.2944	4,621,292,820	3.1726	4,450,376,788	99.78

Bコース(為替ヘッジなし)

				(2018年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	498,011,231	3.3149	1,650,857,430	3.1726	1,579,990,431	100.10

種類別投資比率
Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2018年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2018年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2018年2月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	10,963	126,414.21 1,385,879,059	119,987.05 1,315,418,014	2.42
2	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	49,310	17,928.23 884,041,294	19,153.73 944,470,638	1.74
3	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	5,710	154,378.73 881,502,567	162,341.29 926,968,780	1.71
4	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	47,050	19,920.17 937,244,134	19,483.36 916,692,097	1.69
5	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	70,850	10,908.79 772,887,913	10,690.83 757,445,369	1.39
6	BECTON DICKINSON & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	31,180	26,144.59 815,188,472	24,163.62 753,421,624	1.39
7	INTEL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	139,160	5,225.62 727,197,795	5,358.84 745,735,715	1.37
8	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	54,250	13,256.16 719,147,148	13,246.24 718,608,351	1.32
9	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	51,220	12,050.13 617,207,919	12,505.38 640,525,763	1.18
10	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	49,940	12,297.22 614,123,642	12,600.94 629,291,103	1.16
11	BOEING CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	15,840	36,259.92 574,357,175	39,151.40 620,158,125	1.14
12	ADOBE SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	25,660	21,141.15 542,481,985	22,421.00 575,322,947	1.06
13	REGIONS FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	248,450	2,056.13 510,846,864	2,106.60 523,384,620	0.96
14	HUMANA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	17,390	30,309.47 527,081,810	29,732.90 517,055,137	0.95
15	XILINX INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	62,100	7,626.05 473,577,775	7,670.51 476,338,844	0.88
16	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	56,870	8,416.08 478,622,587	8,200.92 466,386,354	0.86
17	CORNING INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	146,150	3,448.26 503,963,680	3,149.16 460,250,040	0.85
18	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	11,660	37,621.37 438,665,224	38,456.71 448,405,272	0.83
19	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,150	6,867.38 413,073,219	7,283.98 438,131,445	0.81
20	DISNEY (WALT) CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	38,760	11,822.51 458,240,514	11,259.89 436,433,410	0.80
21	UNITED TECHNOLOGIES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	29,810	14,656.00 436,895,509	14,377.92 428,605,696	0.79
22	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	48,198	9,197.38 443,295,446	8,678.42 418,282,255	0.77
23	PHILIP MORRIS INTL INC W/I	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	37,240	10,628.85 395,818,506	11,175.07 416,159,591	0.77
24	DISCOVER FINANCIAL SERVICE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	46,200	8,559.53 395,450,581	8,542.36 394,656,902	0.73
25	ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (NL	ユーロ イギリス	株式 エネルギー	113,605	3,725.06 423,186,576	3,459.23 392,985,596	0.72
26	ACTIVISION BLIZZARD INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	50,270	7,566.64 380,375,216	7,796.14 391,911,741	0.72
27	CONCHO RESOURCES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	23,730	16,895.74 400,935,986	16,437.27 390,056,495	0.72
28	FORTIVE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	45,120	8,163.34 368,329,950	8,349.09 376,710,994	0.69
29	SAP SE	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	33,371	11,820.26 394,454,038	11,217.88 374,351,739	0.69
30	COMCAST CORP CL-A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	93,790	4,546.04 426,373,635	3,936.18 369,174,716	0.68

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2018年2月28日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		建設業	0.09
		化学	0.41
		医薬品	0.06
		ゴム製品	0.07
		鉄鋼	0.01
		非鉄金属	0.02
		機械	2.63
		電気機器	1.69
		輸送用機器	0.40
		精密機器	0.35
		その他製品	0.12
		情報・通信業	0.29
		卸売業	0.46
		小売業	0.48
		銀行業	0.37
		証券、商品先物取引業	0.16
		保険業	0.50
		その他金融業	0.22
		サービス業	0.26
	小計		8.64
	外国	エネルギー	5.60
		素材	4.30
		資本財	7.28
		商業・専門サービス	0.82
		運輸	1.82
		自動車・自動車部品	0.38
		耐久消費財・アパレル	2.07
		消費者サービス	1.30
		メディア	2.00
		小売	4.03
		食品・生活必需品小売り	0.26
		食品・飲料・タバコ	5.57
		家庭用品・パーソナル用品	1.49
		ヘルスケア機器・サービス	5.38
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.82
		銀行	9.09
		各種金融	3.34
		保険	3.37
		不動産	0.58
		ソフトウェア・サービス	10.87
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.64
		電気通信サービス	1.85
		公益事業	1.88
		半導体・半導体製造装置	3.08
	小計		85.83
投資証券	外国	-	1.45
	小計		1.45
合計(対純資産総額比)			95.91