有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2020年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	1,227,762,345	3.7528	4,607,637,173	3.4608	4,249,039,923	99.83

Bコース(為替ヘッジなし)

				(2020年2月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	日本	431,513,849	3.7537	1,619,773,538	3.4608	1,493,383,128	100.11

種類別投資比率
Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2020年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2020年2月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2020年2月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	128,580	18,865.93 2,425,781,505	17,309.64 2,225,673,176	4.19
2	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	83,640	16,330.35 1,365,870,976	15,223.90 1,273,327,129	2.40
3	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	41,990	35,441.09 1,488,171,541	29,931.29 1,256,815,018	2.37
4	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	8,402	159,138.57 1,337,082,328	143,894.98 1,209,005,609	2.28
5	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	4,550	205,492.93 934,992,833	206,198.95 938,205,217	1.77
6	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	40,410	22,928.86 926,555,551	20,764.34 839,087,080	1.58
7	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	57,020	14,870.44 847,912,642	13,281.52 757,312,219	1.43
8	BECTON DICKINSON & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	27,240	30,766.24 838,072,500	26,557.57 723,428,116	1.36
9	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	36,500	22,783.05 831,581,329	19,698.49 718,995,041	1.35
10	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	42,770	18,499.14 791,208,281	16,091.68 688,241,217	1.30
11	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	35,660	20,317.86 724,535,176	18,838.37 671,776,434	1.26
12	ADOBE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	15,480	39,038.05 604,309,140	36,934.81 571,750,914	1.08
13	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	44,160	13,782.70 608,644,407	12,420.30 548,480,668	1.03
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	18,110	30,747.64 556,839,785	27,786.47 503,212,892	0.95
15	PAYPAL HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	42,060	12,816.44 539,059,533	11,800.93 496,347,166	0.93
16	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	42,745	12,176.66 520,491,707	11,502.95 491,693,614	0.93
17	ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN	スイス・フラン スイス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,253	36,975.38 490,034,764	36,449.75 483,068,510	0.91
18	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	16,800	26,898.98 451,903,003	27,642.02 464,385,902	0.87
19	COMCAST CORP CL-A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	101,490	4,830.24 490,221,077	4,492.10 455,903,381	0.86
20	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	63,320	8,473.16 536,520,801	7,052.76 446,580,984	0.84
21	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	17,960	25,474.20 457,516,806	24,592.20 441,675,982	0.83
22	INGERSOLL RAND PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	29,740	14,788.37 439,806,129	14,500.57 431,246,930	0.81
23	MCDONALDS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	19,590	23,656.57 463,432,351	21,995.43 430,890,473	0.81
24	VERTEX PHARMCEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,220	25,202.82 433,992,617	24,435.72 420,783,081	0.79
25	FISERV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	34,910	13,266.38 463,129,330	11,877.53 414,644,649	0.78
26	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	9,820	47,700.53 468,419,273	42,086.78 413,292,159	0.78
27	DOMINION RESOURCES INC VA	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	46,020	9,463.50 435,510,564	8,894.47 409,323,527	0.77
28	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	32,140	14,377.98 462,108,400	12,545.06 403,198,074	0.76
29	SAP SE	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	28,772	14,221.50 409,181,020	13,901.77 399,981,807	0.75
30	MICRON TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	71,540	6,021.93 430,809,079	5,534.97 395,971,710	0.75

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2020年2月28日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.03
		建設業	0.11
		化学	0.31
		医薬品	0.34
		ゴム製品	0.04
		鉄鋼	0.01
		金属製品	0.01
		機械	0.94
		電気機器	1.76
		輸送用機器	0.17
		精密機器	0.46
		陸運業	0.02
		情報・通信業	0.28
		卸売業	0.36
		小売業	0.17
		保険業	0.27
		その他金融業	0.12
		不動産業	0.05
		サービス業	0.13
	小計		5.59
	外国	エネルギー	4.05
		素材	3.91
		資本財	7.17
		商業・専門サービス	1.00
		運輸	1.01
		自動車・自動車部品	0.61
		耐久消費財・アパレル	1.77
		消費者サービス	1.22
		小売	4.79
		食品・生活必需品小売り	0.89
		食品・飲料・タバコ	5.18
		家庭用品・パーソナル用品	1.37
		ヘルスケア機器・サービス	6.54
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.97
		銀行	5.80
		各種金融	4.13
		保険	3.94
		不動産	0.58
		ソフトウェア・サービス	11.59
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.37
		電気通信サービス	1.41
		公益事業	2.96
		半導体・半導体製造装置	3.91
		メディア・娯楽	6.82
	小計		89.99
投資証券	外国	-	2.49
	小計		2.49
合計(対純資産総額比)			98.07