有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第16特定期間 (平成25年12月16日現在) 金額(円) | 第17特定期間 (平成26年 6月16日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,215,477 | 48,559,282 |
| 親投資信託受益証券 | 5,814,286,966 | 5,123,575,481 |
| 未収入金 | 14,757,680 | 5,178,407 |
| 未収利息 | 76 | 65 |
| 流動資産合計 | 5,885,260,199 | 5,177,313,235 |
| 資産合計 | 5,885,260,199 | 5,177,313,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,208,855 | 19,115,714 |
| 未払解約金 | 21,066,349 | 4,594,922 |
| 未払受託者報酬 | 1,619,886 | 1,386,046 |
| 未払委託者報酬 | 27,538,085 | 23,562,727 |
| その他未払費用 | 80,966 | 69,272 |
| 流動負債合計 | 72,514,141 | 48,728,681 |
| 負債合計 | 72,514,141 | 48,728,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,402,951,915 | 6,371,904,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,590,205,857 | △1,243,320,253 |
| (分配準備積立金) | (1,108,942,884) | (962,663,515) |
| 元本等合計 | 5,812,746,058 | 5,128,584,554 |
| 純資産合計 | 5,812,746,058 | 5,128,584,554 |
| 負債純資産合計 | 5,885,260,199 | 5,177,313,235 |
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