有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間 (2024年 6月17日現在) | 第38特定期間 (2024年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,388,252 | 17,123,191 |
| 親投資信託受益証券 | 3,009,766,131 | 2,675,117,939 |
| 未収入金 | 132,488,313 | 119,963,558 |
| 未収利息 | 30 | 101 |
| 流動資産合計 | 3,158,642,726 | 2,812,204,789 |
| 資産合計 | 3,158,642,726 | 2,812,204,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 131,958,859 | 121,548,107 |
| 未払解約金 | 3,149,362 | 659,482 |
| 未払受託者報酬 | 875,621 | 794,345 |
| 未払委託者報酬 | 14,009,901 | 12,709,545 |
| その他未払費用 | 43,755 | 39,688 |
| 流動負債合計 | 150,037,498 | 135,751,167 |
| 負債合計 | 150,037,498 | 135,751,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,489,789,801 | 2,293,360,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 518,815,427 | 383,093,110 |
| (分配準備積立金) | 790,696,600 | 609,621,852 |
| 元本等合計 | 3,008,605,228 | 2,676,453,622 |
| 純資産合計 | 3,008,605,228 | 2,676,453,622 |
| 負債純資産合計 | 3,158,642,726 | 2,812,204,789 |
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