有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (平成27年 6月15日現在) | 第20特定期間 (平成27年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,885,038 | 41,261,572 |
| 親投資信託受益証券 | 4,711,484,890 | 3,750,921,209 |
| 未収入金 | 1,845,012 | 3,061,809 |
| 未収利息 | 65 | 62 |
| 流動資産合計 | 4,759,215,005 | 3,795,244,652 |
| 資産合計 | 4,759,215,005 | 3,795,244,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,249,731 | 13,976,754 |
| 未払解約金 | 5,165,119 | 3,394,539 |
| 未払受託者報酬 | 1,315,963 | 1,038,445 |
| 未払委託者報酬 | 22,371,418 | 17,653,504 |
| その他未払費用 | 65,771 | 51,893 |
| 流動負債合計 | 43,168,002 | 36,115,135 |
| 負債合計 | 43,168,002 | 36,115,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,749,910,597 | 4,658,918,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,863,594 | △899,788,720 |
| (分配準備積立金) | 1,333,314,810 | 1,251,863,047 |
| 元本等合計 | 4,716,047,003 | 3,759,129,517 |
| 純資産合計 | 4,716,047,003 | 3,759,129,517 |
| 負債純資産合計 | 4,759,215,005 | 3,795,244,652 |
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