有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成26年 6月16日現在) | 第18特定期間 (平成26年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,559,282 | 48,984,319 |
| 親投資信託受益証券 | 5,123,575,481 | 4,959,987,127 |
| 未収入金 | 5,178,407 | 3,252,526 |
| 未収利息 | 65 | 65 |
| 流動資産合計 | 5,177,313,235 | 5,012,224,037 |
| 資産合計 | 5,177,313,235 | 5,012,224,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,115,714 | 16,396,345 |
| 未払解約金 | 4,594,922 | 11,595,898 |
| 未払受託者報酬 | 1,386,046 | 1,339,907 |
| 未払委託者報酬 | 23,562,727 | 22,778,351 |
| その他未払費用 | 69,272 | 66,964 |
| 流動負債合計 | 48,728,681 | 52,177,465 |
| 負債合計 | 48,728,681 | 52,177,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,371,904,807 | 5,465,448,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,243,320,253 | △505,401,786 |
| (分配準備積立金) | 962,663,515 | 1,118,404,568 |
| 元本等合計 | 5,128,584,554 | 4,960,046,572 |
| 純資産合計 | 5,128,584,554 | 4,960,046,572 |
| 負債純資産合計 | 5,177,313,235 | 5,012,224,037 |
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