有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/12/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間 (2022年12月15日現在) | 第35特定期間 (2023年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,323,636 | 22,869,298 |
| 親投資信託受益証券 | 2,768,398,834 | 2,924,451,920 |
| 未収入金 | 3,867,919 | 153,128 |
| 流動資産合計 | 2,794,590,389 | 2,947,474,346 |
| 資産合計 | 2,794,590,389 | 2,947,474,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,518,512 | 8,256,377 |
| 未払解約金 | 6,060,439 | 5,636,325 |
| 未払受託者報酬 | 740,560 | 769,977 |
| 未払委託者報酬 | 11,848,935 | 12,319,608 |
| 未払利息 | 49 | 54 |
| その他未払費用 | 36,999 | 38,470 |
| 流動負債合計 | 27,205,494 | 27,020,811 |
| 負債合計 | 27,205,494 | 27,020,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,839,504,296 | 2,752,125,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,119,401 | 168,327,735 |
| (分配準備積立金) | 622,187,364 | 618,808,036 |
| 元本等合計 | 2,767,384,895 | 2,920,453,535 |
| 純資産合計 | 2,767,384,895 | 2,920,453,535 |
| 負債純資産合計 | 2,794,590,389 | 2,947,474,346 |
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