有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/06/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間 (2023年 6月15日現在) | 第36特定期間 (2023年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,869,298 | 21,898,676 |
| 親投資信託受益証券 | 2,924,451,920 | 2,697,696,230 |
| 未収入金 | 153,128 | 757,472 |
| 流動資産合計 | 2,947,474,346 | 2,720,352,378 |
| 資産合計 | 2,947,474,346 | 2,720,352,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,256,377 | 7,873,650 |
| 未払解約金 | 5,636,325 | 1,453,124 |
| 未払受託者報酬 | 769,977 | 758,997 |
| 未払委託者報酬 | 12,319,608 | 12,143,912 |
| 未払利息 | 54 | 7 |
| その他未払費用 | 38,470 | 37,918 |
| 流動負債合計 | 27,020,811 | 22,267,608 |
| 負債合計 | 27,020,811 | 22,267,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,752,125,800 | 2,624,550,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,327,735 | 73,534,679 |
| (分配準備積立金) | 618,808,036 | 590,744,791 |
| 元本等合計 | 2,920,453,535 | 2,698,084,770 |
| 純資産合計 | 2,920,453,535 | 2,698,084,770 |
| 負債純資産合計 | 2,947,474,346 | 2,720,352,378 |
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