有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (平成26年12月15日現在) | 第19特定期間 (平成27年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,984,319 | 45,885,038 |
| 親投資信託受益証券 | 4,959,987,127 | 4,711,484,890 |
| 未収入金 | 3,252,526 | 1,845,012 |
| 未収利息 | 65 | 65 |
| 流動資産合計 | 5,012,224,037 | 4,759,215,005 |
| 資産合計 | 5,012,224,037 | 4,759,215,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,396,345 | 14,249,731 |
| 未払解約金 | 11,595,898 | 5,165,119 |
| 未払受託者報酬 | 1,339,907 | 1,315,963 |
| 未払委託者報酬 | 22,778,351 | 22,371,418 |
| その他未払費用 | 66,964 | 65,771 |
| 流動負債合計 | 52,177,465 | 43,168,002 |
| 負債合計 | 52,177,465 | 43,168,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,465,448,358 | 4,749,910,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △505,401,786 | △33,863,594 |
| (分配準備積立金) | 1,118,404,568 | 1,333,314,810 |
| 元本等合計 | 4,960,046,572 | 4,716,047,003 |
| 純資産合計 | 4,960,046,572 | 4,716,047,003 |
| 負債純資産合計 | 5,012,224,037 | 4,759,215,005 |
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