有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (平成28年 6月15日現在) | 第22特定期間 (平成28年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,177,191 | - |
| コール・ローン | 33,226,628 | 23,299,746 |
| 親投資信託受益証券 | 3,105,767,864 | 3,245,135,244 |
| 未収入金 | 1,051,606 | 19,180,375 |
| 流動資産合計 | 3,144,223,289 | 3,287,615,365 |
| 資産合計 | 3,144,223,289 | 3,287,615,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,367,059 | 11,766,667 |
| 未払解約金 | 739,681 | 9,276,841 |
| 未払受託者報酬 | 904,199 | 842,657 |
| 未払委託者報酬 | 15,371,358 | 14,325,217 |
| 未払利息 | 83 | 34 |
| その他未払費用 | 45,387 | 42,157 |
| 流動負債合計 | 30,427,767 | 36,253,573 |
| 負債合計 | 30,427,767 | 36,253,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,455,686,431 | 3,922,222,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,341,890,909 | △670,860,838 |
| (分配準備積立金) | 1,139,791,848 | 1,012,660,273 |
| 元本等合計 | 3,113,795,522 | 3,251,361,792 |
| 純資産合計 | 3,113,795,522 | 3,251,361,792 |
| 負債純資産合計 | 3,144,223,289 | 3,287,615,365 |
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