有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (2019年12月16日現在) | 第29特定期間 (2020年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,164,975 | 22,198,349 |
| 親投資信託受益証券 | 2,504,728,026 | 2,674,198,168 |
| 未収入金 | 1,527,494 | 396,336 |
| 流動資産合計 | 2,526,420,495 | 2,696,792,853 |
| 資産合計 | 2,526,420,495 | 2,696,792,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,607,579 | 8,924,269 |
| 未払解約金 | 1,635,208 | 777,071 |
| 未払受託者報酬 | 658,186 | 677,253 |
| 未払委託者報酬 | 11,189,138 | 10,835,996 |
| 未払利息 | 36 | 14 |
| その他未払費用 | 32,879 | 33,847 |
| 流動負債合計 | 21,123,026 | 21,248,450 |
| 負債合計 | 21,123,026 | 21,248,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,535,859,671 | 2,974,756,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,562,202 | △299,212,095 |
| (分配準備積立金) | 667,214,225 | 631,159,849 |
| 元本等合計 | 2,505,297,469 | 2,675,544,403 |
| 純資産合計 | 2,505,297,469 | 2,675,544,403 |
| 負債純資産合計 | 2,526,420,495 | 2,696,792,853 |
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