有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間 (2021年12月15日現在) | 第33特定期間 (2022年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,946,344 | 16,633,089 |
| 親投資信託受益証券 | 3,015,527,016 | 2,946,843,997 |
| 未収入金 | - | 150,571,484 |
| 流動資産合計 | 3,069,473,360 | 3,114,048,570 |
| 資産合計 | 3,069,473,360 | 3,114,048,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,044,345 | 149,656,243 |
| 未払解約金 | 737,788 | 1,719,685 |
| 未払受託者報酬 | 862,031 | 847,858 |
| 未払委託者報酬 | 13,792,452 | 13,565,763 |
| 未払利息 | 88 | 20 |
| その他未払費用 | 43,066 | 42,365 |
| 流動負債合計 | 52,479,770 | 165,831,934 |
| 負債合計 | 52,479,770 | 165,831,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,849,565,054 | 2,823,702,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,428,536 | 124,513,931 |
| (分配準備積立金) | 801,867,615 | 636,184,907 |
| 元本等合計 | 3,016,993,590 | 2,948,216,636 |
| 純資産合計 | 3,016,993,590 | 2,948,216,636 |
| 負債純資産合計 | 3,069,473,360 | 3,114,048,570 |
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