有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成27年12月15日現在) | 第21特定期間 (平成28年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,177,191 |
| コール・ローン | 41,261,572 | 33,226,628 |
| 親投資信託受益証券 | 3,750,921,209 | 3,105,767,864 |
| 未収入金 | 3,061,809 | 1,051,606 |
| 未収利息 | 62 | - |
| 流動資産合計 | 3,795,244,652 | 3,144,223,289 |
| 資産合計 | 3,795,244,652 | 3,144,223,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,976,754 | 13,367,059 |
| 未払解約金 | 3,394,539 | 739,681 |
| 未払受託者報酬 | 1,038,445 | 904,199 |
| 未払委託者報酬 | 17,653,504 | 15,371,358 |
| 未払利息 | - | 83 |
| その他未払費用 | 51,893 | 45,387 |
| 流動負債合計 | 36,115,135 | 30,427,767 |
| 負債合計 | 36,115,135 | 30,427,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,658,918,237 | 4,455,686,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △899,788,720 | △1,341,890,909 |
| (分配準備積立金) | 1,251,863,047 | 1,139,791,848 |
| 元本等合計 | 3,759,129,517 | 3,113,795,522 |
| 純資産合計 | 3,759,129,517 | 3,113,795,522 |
| 負債純資産合計 | 3,795,244,652 | 3,144,223,289 |
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