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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/12/17-2025/06/16)

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【提出】: 2025/09/16 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第38特定期間 (2024年12月16日現在)	第39特定期間 (2025年 6月16日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	17,123,191	13,869,754
親投資信託受益証券	2,675,117,939	2,585,787,139
未収入金	119,963,558	126,358,849
未収利息	101	177
流動資産合計	2,812,204,789	2,726,015,919
資産合計	2,812,204,789	2,726,015,919
負債の部
流動負債
未払収益分配金	121,548,107	120,370,386
未払解約金	659,482	7,336,823
未払受託者報酬	794,345	709,174
未払委託者報酬	12,709,545	11,346,744
その他未払費用	39,688	35,430
流動負債合計	135,751,167	139,798,557
負債合計	135,751,167	139,798,557
純資産の部
元本等
元本	2,293,360,512	2,271,139,368
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	383,093,110	315,077,994
(分配準備積立金)	609,621,852	511,037,880
元本等合計	2,676,453,622	2,586,217,362
純資産合計	2,676,453,622	2,586,217,362
負債純資産合計	2,812,204,789	2,726,015,919

開示資料

決算

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