有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第38特定期間 (2024年12月16日現在) | 第39特定期間 (2025年 6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,123,191 | 13,869,754 |
| 親投資信託受益証券 | 2,675,117,939 | 2,585,787,139 |
| 未収入金 | 119,963,558 | 126,358,849 |
| 未収利息 | 101 | 177 |
| 流動資産合計 | 2,812,204,789 | 2,726,015,919 |
| 資産合計 | 2,812,204,789 | 2,726,015,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,548,107 | 120,370,386 |
| 未払解約金 | 659,482 | 7,336,823 |
| 未払受託者報酬 | 794,345 | 709,174 |
| 未払委託者報酬 | 12,709,545 | 11,346,744 |
| その他未払費用 | 39,688 | 35,430 |
| 流動負債合計 | 135,751,167 | 139,798,557 |
| 負債合計 | 135,751,167 | 139,798,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,293,360,512 | 2,271,139,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 383,093,110 | 315,077,994 |
| (分配準備積立金) | 609,621,852 | 511,037,880 |
| 元本等合計 | 2,676,453,622 | 2,586,217,362 |
| 純資産合計 | 2,676,453,622 | 2,586,217,362 |
| 負債純資産合計 | 2,812,204,789 | 2,726,015,919 |
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