有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (2018年 6月15日現在) | 第26特定期間 (2018年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,534,980 |
| コール・ローン | 24,986,367 | 16,525,205 |
| 親投資信託受益証券 | 2,988,916,408 | 2,580,989,915 |
| 未収入金 | 5,717,500 | 150,486 |
| 流動資産合計 | 3,019,620,275 | 2,603,200,586 |
| 資産合計 | 3,019,620,275 | 2,603,200,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,011,892 | 8,644,174 |
| 未払解約金 | 11,203,981 | - |
| 未払受託者報酬 | 813,609 | 702,979 |
| 未払委託者報酬 | 13,831,288 | 11,950,649 |
| 未払利息 | 56 | 46 |
| その他未払費用 | 40,727 | 35,139 |
| 流動負債合計 | 34,901,553 | 21,332,987 |
| 負債合計 | 34,901,553 | 21,332,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,003,964,033 | 2,881,391,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,245,311 | △299,523,966 |
| (分配準備積立金) | 732,906,690 | 714,782,853 |
| 元本等合計 | 2,984,718,722 | 2,581,867,599 |
| 純資産合計 | 2,984,718,722 | 2,581,867,599 |
| 負債純資産合計 | 3,019,620,275 | 2,603,200,586 |
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