有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/06/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第39特定期間 (2025年 6月16日現在) | 第40特定期間 (2025年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,869,754 | 20,290,580 |
| 親投資信託受益証券 | 2,585,787,139 | 3,142,722,271 |
| 未収入金 | 126,358,849 | 113,198,980 |
| 未収利息 | 177 | 258 |
| 流動資産合計 | 2,726,015,919 | 3,276,212,089 |
| 資産合計 | 2,726,015,919 | 3,276,212,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 120,370,386 | 115,546,309 |
| 未払解約金 | 7,336,823 | 1,627,139 |
| 未払受託者報酬 | 709,174 | 866,012 |
| 未払委託者報酬 | 11,346,744 | 13,856,191 |
| その他未払費用 | 35,430 | 43,271 |
| 流動負債合計 | 139,798,557 | 131,938,922 |
| 負債合計 | 139,798,557 | 131,938,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,271,139,368 | 2,180,119,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 315,077,994 | 964,154,113 |
| (分配準備積立金) | 511,037,880 | 1,114,995,369 |
| 元本等合計 | 2,586,217,362 | 3,144,273,167 |
| 純資産合計 | 2,586,217,362 | 3,144,273,167 |
| 負債純資産合計 | 2,726,015,919 | 3,276,212,089 |
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