有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (2019年 6月17日現在) | 第28特定期間 (2019年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,297,164 | 20,164,975 |
| 親投資信託受益証券 | 2,441,321,342 | 2,504,728,026 |
| 未収入金 | 124,860 | 1,527,494 |
| 流動資産合計 | 2,463,743,366 | 2,526,420,495 |
| 資産合計 | 2,463,743,366 | 2,526,420,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,168,810 | 7,607,579 |
| 未払解約金 | - | 1,635,208 |
| 未払受託者報酬 | 721,787 | 658,186 |
| 未払委託者報酬 | 12,270,379 | 11,189,138 |
| 未払利息 | 52 | 36 |
| その他未払費用 | 36,061 | 32,879 |
| 流動負債合計 | 21,197,089 | 21,123,026 |
| 負債合計 | 21,197,089 | 21,123,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,722,936,863 | 2,535,859,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △280,390,586 | △30,562,202 |
| (分配準備積立金) | 683,510,964 | 667,214,225 |
| 元本等合計 | 2,442,546,277 | 2,505,297,469 |
| 純資産合計 | 2,442,546,277 | 2,505,297,469 |
| 負債純資産合計 | 2,463,743,366 | 2,526,420,495 |
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