有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2020年 6月15日現在) | 第30特定期間 (2020年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,198,349 | 15,630,718 |
| 親投資信託受益証券 | 2,674,198,168 | 2,857,906,596 |
| 未収入金 | 396,336 | 149,685,784 |
| 流動資産合計 | 2,696,792,853 | 3,023,223,098 |
| 資産合計 | 2,696,792,853 | 3,023,223,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,924,269 | 145,714,712 |
| 未払解約金 | 777,071 | 4,718,507 |
| 未払受託者報酬 | 677,253 | 793,659 |
| 未払委託者報酬 | 10,835,996 | 12,698,456 |
| 未払利息 | 14 | 14 |
| その他未払費用 | 33,847 | 39,653 |
| 流動負債合計 | 21,248,450 | 163,965,001 |
| 負債合計 | 21,248,450 | 163,965,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,974,756,498 | 2,749,334,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △299,212,095 | 109,923,900 |
| (分配準備積立金) | 631,159,849 | 643,462,753 |
| 元本等合計 | 2,675,544,403 | 2,859,258,097 |
| 純資産合計 | 2,675,544,403 | 2,859,258,097 |
| 負債純資産合計 | 2,696,792,853 | 3,023,223,098 |
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