有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/12/11-2026/06/10)

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【提出】: 2026/09/03 9:06
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	-	713,835,841	2.4531 1,751,110,701	2.4798 1,770,170,118	70.01
2	アシックス	日本	株式	その他製品	8,300	4,769.00 39,582,700	4,843.00 40,196,900	1.59
3	クボタ	日本	株式	機械	13,800	2,839.00 39,178,200	2,842.00 39,219,600	1.55
4	神戸製鋼所	日本	株式	鉄鋼	17,500	2,012.00 35,210,000	1,980.00 34,650,000	1.37
5	川崎重工業	日本	株式	輸送用機器	11,000	3,170.00 34,870,000	3,137.00 34,507,000	1.36
6	大和工業	日本	株式	鉄鋼	2,900	11,880.00 34,452,000	11,785.00 34,176,500	1.35
7	三菱電機	日本	株式	電気機器	5,000	6,447.00 32,235,000	6,558.00 32,790,000	1.30
8	川崎汽船	日本	株式	海運業	13,000	2,480.00 32,240,000	2,520.00 32,760,000	1.30
9	シスメックス	日本	株式	電気機器	22,500	1,325.00 29,812,500	1,397.00 31,432,500	1.24
10	三菱重工業	日本	株式	機械	7,600	4,384.00 33,318,400	3,806.00 28,925,600	1.14
11	TOYO TIRE	日本	株式	ゴム製品	7,200	3,814.00 27,460,800	3,791.00 27,295,200	1.08
12	住友ゴム	日本	株式	ゴム製品	12,300	2,043.50 25,135,050	2,081.00 25,596,300	1.01
13	住友電工	日本	株式	非鉄金属	1,900	11,210.00 21,299,000	12,585.00 23,911,500	0.95
14	上組	日本	株式	倉庫・運輸関連業	5,000	5,234.00 26,170,000	4,742.00 23,710,000	0.94
15	神戸物産	日本	株式	卸売業	8,600	2,750.50 23,654,300	2,711.00 23,314,600	0.92
16	関西ペイント	日本	株式	化学	8,300	2,366.00 19,637,800	2,450.50 20,339,150	0.80
17	大栄環境	日本	株式	サービス業	4,700	3,740.00 17,578,000	3,935.00 18,494,500	0.73
18	兼松	日本	株式	卸売業	8,000	2,214.50 17,716,000	2,157.50 17,260,000	0.68
19	タクマ	日本	株式	機械	4,000	2,807.00 11,228,000	3,395.00 13,580,000	0.54
20	グローリー	日本	株式	機械	3,100	4,108.00 12,734,800	4,088.00 12,672,800	0.50
21	AREホールディングス	日本	株式	非鉄金属	3,700	3,845.00 14,226,500	3,375.00 12,487,500	0.49
22	加藤産業	日本	株式	卸売業	1,800	5,970.00 10,746,000	5,850.00 10,530,000	0.42
23	メック	日本	株式	化学	900	10,630.00 9,567,000	10,740.00 9,666,000	0.38
24	トーカロ	日本	株式	金属製品	3,000	3,300.00 9,900,000	3,120.00 9,360,000	0.37
25	古野電気	日本	株式	電気機器	1,500	6,920.00 10,380,000	6,000.00 9,000,000	0.36
26	ノエビアホールディングス	日本	株式	化学	1,800	4,370.00 7,866,000	4,370.00 7,866,000	0.31
27	新明和工業	日本	株式	輸送用機器	3,500	2,579.00 9,026,500	2,209.00 7,731,500	0.31
28	IHI	日本	株式	機械	2,600	2,870.00 7,462,000	2,766.50 7,192,900	0.28
29	日本製鉄	日本	株式	鉄鋼	12,600	561.10 7,069,860	566.60 7,139,160	0.28
30	日本毛織	日本	株式	繊維製品	4,000	1,816.00 7,264,000	1,755.00 7,020,000	0.28

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	28.75%
親投資信託受益証券	70.01%
合計	98.76%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
食料品	0.53%
繊維製品	0.49%
化学	2.06%
医薬品	0.37%
ゴム製品	2.68%
ガラス・土石製品	0.17%
鉄鋼	3.00%
非鉄金属	1.64%
金属製品	0.60%
機械	4.25%
電気機器	3.29%
輸送用機器	1.93%
その他製品	1.59%
陸運業	0.17%
海運業	1.38%
倉庫・運輸関連業	0.94%
卸売業	2.12%
小売業	0.47%
不動産業	0.04%
サービス業	1.05%
合計	28.75%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算