有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

(1)【投資状況】

		(平成27年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	1,502,224,922	33.28
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	1,534,877,097	34.00
GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	1,494,361,997	33.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△17,161,541	△0.38
合計(純資産総額)		4,514,302,475	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年4月10日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,225,300,677	10.89
	カナダ	485,030,170	2.37
	メキシコ	439,026,689	2.15
	ドイツ	575,429,573	2.82
	イタリア	949,194,799	4.64
	フランス	685,503,316	3.35
	オランダ	187,277,737	0.92
	スペイン	608,363,326	2.98
	ベルギー	198,458,182	0.97
	アイルランド	61,022,084	0.30
	イギリス	639,230,479	3.13
	デンマーク	22,624,025	0.11
	トルコ	43,203,758	0.21
	ポーランド	85,701,408	0.42
	ロシア	25,156,544	0.12
	オーストラリア	399,153,679	1.95
	南アフリカ	269,475,648	1.32
	小計	7,899,152,094	38.65
特殊債券	アメリカ	4,395,049,458	21.51
社債券	アメリカ	4,067,999,719	19.90
	カナダ	392,355,970	1.92
	ドイツ	58,687,896	0.29
	イタリア	66,166,481	0.32
	フランス	170,965,315	0.84
	オランダ	32,731,272	0.16
	ベルギー	78,834,372	0.39
	イギリス	2,787,063,228	13.64
	小計	7,654,804,253	37.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	488,147,405	2.38
合計(純資産総額)		20,437,153,210	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	604,156,442	5.08
	メキシコ	2,184,087,842	18.35
	ブラジル	2,408,537,349	20.23
	コロンビア	258,317,228	2.17
	トルコ	711,774,255	5.98
	ハンガリー	405,917,052	3.41
	ポーランド	896,697,948	7.53
	ロシア	412,044,725	3.46
	ルーマニア	77,835,654	0.65
	マレーシア	823,183,106	6.92
	タイ	513,682,377	4.32
	フィリピン	10,164,226	0.09
	インドネシア	721,676,106	6.06
	南アフリカ	1,016,211,083	8.54
	ナイジェリア	17,942,658	0.15
	小計	11,062,228,051	92.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	840,862,456	7.06
合計(純資産総額)		11,903,090,507	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,251,557	0.07
新株予約権証券	アメリカ	6,238	0.00
社債券	アメリカ	1,595,889,731	94.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	95,261,872	5.63
合計(純資産総額)		1,692,409,398	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。