有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

(1)【投資状況】

		(2021年10月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	619,981,050	32.81
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	634,354,286	33.57
GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	637,437,941	33.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,338,425	△0.12
合計(純資産総額)		1,889,434,852	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年10月8日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,015,186,998	13.28
	ドイツ	770,767,322	10.08
	イタリア	228,048,952	2.98
	フランス	203,937,493	2.67
	スペイン	141,138,116	1.85
	フィンランド	9,389,386	0.12
	イギリス	290,324,392	3.80
	オーストラリア	50,725,091	0.66
	香港	268,969,439	3.52
	中国	789,014,587	10.32
	小計	3,767,501,776	49.29
地方債証券	カナダ	48,876,837	0.64
	ドイツ	17,758,757	0.23
	オーストラリア	14,999,362	0.20
	小計	81,634,956	1.07
特殊債券	アメリカ	125,434,847	1.64
	フランス	40,424,596	0.53
	ルクセンブルク	55,044,242	0.72
	イギリス	121,241,431	1.59
	シンガポール	49,367,536	0.65
	小計	391,512,652	5.12
社債券	アメリカ	1,672,450,929	21.88
	カナダ	12,993,911	0.17
	ドイツ	102,705,800	1.34
	イタリア	13,437,670	0.18
	フランス	199,352,170	2.61
	オランダ	67,077,540	0.88
	スペイン	13,002,693	0.17
	ルクセンブルク	19,540,168	0.26
	アイルランド	43,860,236	0.57
	イギリス	897,614,699	11.74
	スイス	76,558,060	1.00
	オーストラリア	25,068,532	0.33
	小計	3,143,662,408	41.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	259,777,659	3.40
合計(純資産総額)		7,644,089,451	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年10月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	86,702,298	1.27
	メキシコ	762,376,923	11.20
	ブラジル	475,232,218	6.98
	チリ	98,143,153	1.44
	コロンビア	130,533,376	1.92
	ペルー	73,052,838	1.07
	チェコ	26,866,726	0.39
	ロシア	291,238,936	4.28
	ルーマニア	45,717,699	0.67
	マレーシア	252,086,367	3.70
	タイ	213,573,947	3.14
	フィリピン	9,669,573	0.14
	インドネシア	709,447,085	10.43
	中国	1,755,718,367	25.80
	カザフスタン	47,370,226	0.70
	エジプト	149,043,776	2.19
	南アフリカ	493,592,742	7.25
	小計	5,620,366,250	82.59
特殊債券	中国	607,309,944	8.92
社債券	アメリカ	41,328,104	0.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	535,881,404	7.87
合計(純資産総額)		6,804,885,702	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年10月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,687,391	0.74
新株予約権証券	アメリカ	157,748	0.02
新株予約権付社債券等	アメリカ	1,703,962	0.27
社債券	アメリカ	609,605,206	95.63
	カナダ	3,283,329	0.52
	ドイツ	670,132	0.11
	小計	613,558,667	96.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,327,452	2.72
合計(純資産総額)		637,435,220	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(注3)株式には優先証券を含みます。