有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

(1)【投資状況】

		(平成27年10月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	1,269,483,873	33.30
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	1,310,067,429	34.37
GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	1,237,006,390	32.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,772,509	△0.12
合計(純資産総額)		3,811,785,183	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年10月9日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,644,082,650	9.23
	カナダ	427,763,118	2.40
	メキシコ	310,790,925	1.74
	ドイツ	62,507,654	0.35
	イタリア	889,939,621	4.99
	フランス	569,209,610	3.19
	オランダ	191,554,103	1.07
	スペイン	490,385,552	2.75
	ベルギー	129,505,638	0.73
	アイルランド	37,516,814	0.21
	イギリス	524,197,496	2.94
	デンマーク	20,798,308	0.12
	トルコ	34,548,335	0.19
	ポーランド	83,252,446	0.47
	ロシア	22,538,880	0.13
	オーストラリア	523,787,030	2.94
	南アフリカ	212,320,670	1.19
	小計	6,174,698,850	34.64
特殊債券	アメリカ	4,331,510,729	24.30
	イギリス	44,449,274	0.25
	小計	4,375,960,003	24.55
社債券	アメリカ	3,217,592,732	18.05
	カナダ	262,260,183	1.47
	ドイツ	90,696,070	0.51
	イタリア	61,979,659	0.35
	フランス	141,539,288	0.79
	オランダ	63,184,183	0.35
	ベルギー	80,907,149	0.45
	イギリス	2,695,693,833	15.13
	小計	6,613,853,097	37.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	661,486,201	3.71
合計(純資産総額)		17,825,998,151	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年10月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	262,761,495	2.71
	メキシコ	1,855,673,465	19.12
	ブラジル	1,748,257,557	18.02
	コロンビア	297,391,178	3.07
	トルコ	583,085,936	6.01
	ハンガリー	377,222,983	3.89
	ポーランド	819,382,679	8.45
	ロシア	340,797,565	3.51
	ルーマニア	127,325,945	1.31
	マレーシア	621,488,575	6.41
	タイ	604,547,535	6.23
	インドネシア	606,710,329	6.25
	南アフリカ	781,410,565	8.05
	小計	9,026,055,807	93.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	675,851,642	6.97
合計(純資産総額)		9,701,907,449	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年10月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,116,223	0.08
新株予約権証券	アメリカ	3,826	0.00
社債券	アメリカ	1,322,637,514	94.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	81,776,203	5.82
合計(純資産総額)		1,405,533,766	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。