有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)

(1)【投資状況】

		(2021年4月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	624,703,956	33.18
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	632,299,651	33.58
GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	628,546,978	33.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,504,262	△0.13
合計(純資産総額)		1,883,046,323	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年4月9日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,554,692,996	19.38
	ドイツ	471,351,989	5.88
	イタリア	119,951,295	1.50
	フランス	62,057,049	0.77
	スペイン	183,308,907	2.28
	フィンランド	9,765,183	0.12
	イギリス	430,392,756	5.36
	オーストラリア	53,673,611	0.67
	香港	256,573,424	3.20
	中国	499,504,500	6.23
	小計	3,641,271,710	45.39
地方債証券	カナダ	48,193,195	0.60
	ドイツ	18,766,593	0.23
	オーストラリア	15,426,817	0.19
	小計	82,386,605	1.03
特殊債券	アメリカ	470,202,849	5.86
	フランス	40,943,242	0.51
	ルクセンブルク	17,759,531	0.22
	イギリス	140,511,283	1.75
	シンガポール	49,916,184	0.62
	小計	719,333,089	8.97
社債券	アメリカ	1,787,385,350	22.28
	カナダ	13,227,823	0.16
	ドイツ	121,792,389	1.52
	イタリア	13,636,542	0.17
	フランス	173,852,983	2.17
	オランダ	67,865,195	0.85
	アイルランド	44,157,407	0.55
	イギリス	821,745,538	10.24
	スイス	61,285,712	0.76
	オーストラリア	25,439,578	0.32
	小計	3,130,388,517	39.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	449,033,722	5.60
合計(純資産総額)		8,022,413,643	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年4月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	115,424,462	1.43
	メキシコ	973,245,759	12.03
	ブラジル	648,510,966	8.02
	チリ	129,138,839	1.60
	コロンビア	186,944,458	2.31
	ペルー	54,244,406	0.67
	イギリス	11,926,876	0.15
	チェコ	26,602,472	0.33
	ハンガリー	357,734,798	4.42
	ロシア	469,424,174	5.80
	ルーマニア	102,542,043	1.27
	マレーシア	337,073,119	4.17
	タイ	313,986,872	3.88
	フィリピン	10,034,921	0.12
	インドネシア	541,432,690	6.69
	中国	1,550,416,490	19.17
	カザフスタン	43,543,549	0.54
	エジプト	132,970,748	1.64
	南アフリカ	807,936,559	9.99
	セルビア	54,092,257	0.67
	小計	6,867,226,458	84.91
特殊債券	ポーランド	54,990,244	0.68
	中国	572,906,499	7.08
	小計	627,896,743	7.76
社債券	アメリカ	45,281,535	0.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	547,487,184	6.77
合計(純資産総額)		8,087,891,920	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年4月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,289,379	0.68
新株予約権証券	アメリカ	81	0.00
新株予約権付社債券等	アメリカ	1,699,363	0.27
特殊債券	アメリカ	1,109,736	0.18
社債券	アメリカ	572,412,215	91.07
	カナダ	3,269,274	0.52
	ドイツ	3,472,387	0.55
	ルクセンブルク	2,037,016	0.32
	小計	581,190,892	92.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	40,246,032	6.40
合計(純資産総額)		628,535,483	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(注3)株式には優先証券を含みます。