有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

(1)【投資状況】

		(平成31年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	757,903,533	33.36
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	772,407,568	34.00
GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	751,406,570	33.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,605,187	△0.42
合計(純資産総額)		2,272,112,484	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成31年4月10日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,994,275,560	20.36
	カナダ	133,733,693	1.37
	メキシコ	35,433,110	0.36
	ドイツ	98,048,249	1.00
	イタリア	263,899,132	2.69
	フランス	198,974,285	2.03
	オランダ	30,810,990	0.31
	スペイン	313,540,676	3.20
	ベルギー	47,870,312	0.49
	オーストリア	24,652,747	0.25
	フィンランド	8,378,659	0.09
	アイルランド	28,365,864	0.29
	ポルトガル	34,281,820	0.35
	スロベニア	54,981,267	0.56
	イギリス	482,691,723	4.93
	デンマーク	21,245,359	0.22
	ポーランド	21,405,190	0.22
	ロシア	7,082,652	0.07
	スロバキア	38,531,084	0.39
	オーストラリア	341,223,757	3.48
	ニュージーランド	4,421,262	0.05
	香港	42,158,392	0.43
	タイ	40,380,796	0.41
	小計	4,266,386,579	43.56
地方債証券	カナダ	138,695,375	1.42
特殊債券	アメリカ	1,094,522,502	11.17
	フランス	165,162,212	1.69
	ルクセンブルク	74,374,503	0.76
	イギリス	127,304,191	1.30
	小計	1,461,363,408	14.92
社債券	アメリカ	1,760,338,487	17.97
	カナダ	12,833,501	0.13
	ドイツ	35,441,301	0.36
	イタリア	122,133,779	1.25
	フランス	30,574,601	0.31
	オランダ	131,370,608	1.34
	アイルランド	14,797,611	0.15
	ポルトガル	25,054,022	0.26
	イギリス	968,384,215	9.89
	スイス	29,220,981	0.30
	シンガポール	44,955,936	0.46
	小計	3,175,105,042	32.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	753,037,594	7.69
合計(純資産総額)		9,794,587,998	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成31年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	390,170,070	3.77
	アルゼンチン	39,588,376	0.38
	メキシコ	1,740,318,022	16.83
	ブラジル	2,085,748,729	20.17
	チリ	207,578,628	2.01
	コロンビア	577,869,235	5.59
	ペルー	155,320,620	1.50
	ドイツ	127,890,093	1.24
	トルコ	185,788,924	1.80
	チェコ	50,594,961	0.49
	ポーランド	629,531,741	6.09
	ロシア	324,413,211	3.14
	ルーマニア	114,778,862	1.11
	マレーシア	573,607,426	5.55
	タイ	419,197,118	4.05
	フィリピン	20,437,066	0.20
	インドネシア	1,035,687,952	10.01
	エジプト	49,647,664	0.48
	南アフリカ	1,124,092,001	10.87
	ナイジェリア	51,420,032	0.50
	セルビア	26,461,462	0.26
	小計	9,930,142,193	96.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	412,572,436	3.99
合計(純資産総額)		10,342,714,629	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成31年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,442,604	0.46
新株予約権付社債券等	アメリカ	2,298,782	0.31
特殊債券	アメリカ	1,128,507	0.15
社債券	アメリカ	683,070,825	90.90
	カナダ	3,304,163	0.44
	ドイツ	2,324,280	0.31
	ルクセンブルク	2,086,268	0.28
	小計	690,785,536	91.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	53,767,107	7.16
合計(純資産総額)		751,422,536	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(注3)株式には優先証券を含みます。