有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成25年11月11日現在 | 当期 平成26年 5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 201,442,728 | 177,573,641 |
| 未収入金 | 867,775 | 1,663,030 |
| 流動資産合計 | 202,310,503 | 179,236,671 |
| 資産合計 | 202,310,503 | 179,236,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 443,244 | 366,441 |
| 未払解約金 | 1,223,807 | 1,663,030 |
| 未払受託者報酬 | 18,356 | 16,571 |
| 未払委託者報酬 | 422,123 | 381,102 |
| その他未払費用 | 1,073 | 967 |
| 流動負債合計 | 2,108,603 | 2,428,111 |
| 負債合計 | 2,108,603 | 2,428,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,622,358 | 183,220,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,420,458 | △6,412,368 |
| (分配準備積立金) | 2,191,003 | 2,394,121 |
| 元本等合計 | 200,201,900 | 176,808,560 |
| 純資産合計 | 200,201,900 | 176,808,560 |
| 負債純資産合計 | 202,310,503 | 179,236,671 |
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