有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年 5月10日現在 | 当期 2022年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 230,075 | 209,199 |
| 親投資信託受益証券 | 94,978,969 | 96,922,199 |
| 流動資産合計 | 95,209,044 | 97,131,398 |
| 資産合計 | 95,209,044 | 97,131,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 193,011 | 193,799 |
| 未払受託者報酬 | 8,768 | 8,608 |
| 未払委託者報酬 | 201,614 | 198,019 |
| その他未払費用 | 503 | 490 |
| 流動負債合計 | 403,896 | 400,916 |
| 負債合計 | 403,896 | 400,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,505,823 | 96,899,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,700,675 | △169,362 |
| (分配準備積立金) | 8,883,561 | 8,791,654 |
| 元本等合計 | 94,805,148 | 96,730,482 |
| 純資産合計 | 94,805,148 | 96,730,482 |
| 負債純資産合計 | 95,209,044 | 97,131,398 |
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