有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成30年 5月10日現在 | 当期 平成30年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 50,769 |
| コール・ローン | 99,995 | 49,226 |
| 親投資信託受益証券 | 96,547,944 | 96,224,170 |
| 流動資産合計 | 96,647,939 | 96,324,165 |
| 資産合計 | 96,647,939 | 96,324,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 202,538 | 202,990 |
| 未払受託者報酬 | 9,164 | 8,966 |
| 未払委託者報酬 | 210,688 | 206,206 |
| その他未払費用 | 535 | 516 |
| 流動負債合計 | 422,925 | 418,678 |
| 負債合計 | 422,925 | 418,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,269,437 | 101,495,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,044,423 | △5,589,994 |
| (分配準備積立金) | 10,928,612 | 11,045,790 |
| 元本等合計 | 96,225,014 | 95,905,487 |
| 純資産合計 | 96,225,014 | 95,905,487 |
| 負債純資産合計 | 96,647,939 | 96,324,165 |
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