有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年 5月12日現在 | 当期 平成26年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 177,573,641 | 164,161,757 |
| 未収入金 | 1,663,030 | 809,816 |
| 流動資産合計 | 179,236,671 | 164,971,573 |
| 資産合計 | 179,236,671 | 164,971,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 366,441 | 311,049 |
| 未払解約金 | 1,663,030 | 809,816 |
| 未払受託者報酬 | 16,571 | 15,363 |
| 未払委託者報酬 | 381,102 | 353,371 |
| その他未払費用 | 967 | 906 |
| 流動負債合計 | 2,428,111 | 1,490,505 |
| 負債合計 | 2,428,111 | 1,490,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,220,928 | 155,524,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,412,368 | 7,956,079 |
| (分配準備積立金) | 2,394,121 | 12,909,584 |
| 元本等合計 | 176,808,560 | 163,481,068 |
| 純資産合計 | 176,808,560 | 163,481,068 |
| 負債純資産合計 | 179,236,671 | 164,971,573 |
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