有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年11月10日現在 | 当期 2021年 5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 624,274 | 230,076 |
| 親投資信託受益証券 | 97,111,917 | 96,969,123 |
| 流動資産合計 | 97,736,191 | 97,199,199 |
| 資産合計 | 97,736,191 | 97,199,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 198,703 | 194,608 |
| 未払受託者報酬 | 8,982 | 8,907 |
| 未払委託者報酬 | 206,498 | 204,835 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 509 | 509 |
| 流動負債合計 | 414,693 | 408,859 |
| 負債合計 | 414,693 | 408,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,351,832 | 97,304,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,030,334 | △514,118 |
| (分配準備積立金) | 10,222,483 | 9,815,410 |
| 元本等合計 | 97,321,498 | 96,790,340 |
| 純資産合計 | 97,321,498 | 96,790,340 |
| 負債純資産合計 | 97,736,191 | 97,199,199 |
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