有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成29年 5月10日現在 | 当期 平成29年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,997 | 199,996 |
| 親投資信託受益証券 | 114,665,778 | 112,834,863 |
| 未収入金 | - | 474,364 |
| 流動資産合計 | 114,865,775 | 113,509,223 |
| 資産合計 | 114,865,775 | 113,509,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 239,081 | 227,681 |
| 未払解約金 | - | 474,364 |
| 未払受託者報酬 | 10,066 | 10,231 |
| 未払委託者報酬 | 231,481 | 235,311 |
| その他未払費用 | 580 | 600 |
| 流動負債合計 | 481,208 | 948,187 |
| 負債合計 | 481,208 | 948,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,540,516 | 113,840,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,155,949 | △1,279,883 |
| (分配準備積立金) | 12,772,032 | 12,391,487 |
| 元本等合計 | 114,384,567 | 112,561,036 |
| 純資産合計 | 114,384,567 | 112,561,036 |
| 負債純資産合計 | 114,865,775 | 113,509,223 |
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