有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年11月10日現在 | 当期 2022年 5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 230,075 | 230,075 |
| 親投資信託受益証券 | 98,209,995 | 94,978,969 |
| 流動資産合計 | 98,440,070 | 95,209,044 |
| 資産合計 | 98,440,070 | 95,209,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 194,401 | 193,011 |
| 未払受託者報酬 | 8,939 | 8,768 |
| 未払委託者報酬 | 205,635 | 201,614 |
| その他未払費用 | 508 | 503 |
| 流動負債合計 | 409,483 | 403,896 |
| 負債合計 | 409,483 | 403,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,200,899 | 96,505,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 829,688 | △1,700,675 |
| (分配準備積立金) | 9,427,706 | 8,883,561 |
| 元本等合計 | 98,030,587 | 94,805,148 |
| 純資産合計 | 98,030,587 | 94,805,148 |
| 負債純資産合計 | 98,440,070 | 95,209,044 |
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