有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成29年11月10日現在 | 当期 平成30年 5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,996 | 99,995 |
| 親投資信託受益証券 | 112,834,863 | 96,547,944 |
| 未収入金 | 474,364 | - |
| 流動資産合計 | 113,509,223 | 96,647,939 |
| 資産合計 | 113,509,223 | 96,647,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 227,681 | 202,538 |
| 未払解約金 | 474,364 | - |
| 未払受託者報酬 | 10,231 | 9,164 |
| 未払委託者報酬 | 235,311 | 210,688 |
| その他未払費用 | 600 | 535 |
| 流動負債合計 | 948,187 | 422,925 |
| 負債合計 | 948,187 | 422,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,840,919 | 101,269,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,279,883 | △5,044,423 |
| (分配準備積立金) | 12,391,487 | 10,928,612 |
| 元本等合計 | 112,561,036 | 96,225,014 |
| 純資産合計 | 112,561,036 | 96,225,014 |
| 負債純資産合計 | 113,509,223 | 96,647,939 |
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