有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成27年 5月11日現在 | 当期 平成27年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 744 | 744 |
| 親投資信託受益証券 | 149,811,724 | 137,235,272 |
| 流動資産合計 | 149,812,468 | 137,236,016 |
| 資産合計 | 149,812,468 | 137,236,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 281,101 | 260,274 |
| 未払受託者報酬 | 13,769 | 12,561 |
| 未払委託者報酬 | 316,644 | 288,885 |
| その他未払費用 | 810 | 739 |
| 流動負債合計 | 612,324 | 562,459 |
| 負債合計 | 612,324 | 562,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,550,878 | 130,137,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,649,266 | 6,536,521 |
| (分配準備積立金) | 15,651,028 | 14,196,145 |
| 元本等合計 | 149,200,144 | 136,673,557 |
| 純資産合計 | 149,200,144 | 136,673,557 |
| 負債純資産合計 | 149,812,468 | 137,236,016 |
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