有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年 5月11日現在 | 当期 2020年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 624,371 | 624,274 |
| 親投資信託受益証券 | 96,180,920 | 97,111,917 |
| 流動資産合計 | 96,805,291 | 97,736,191 |
| 資産合計 | 96,805,291 | 97,736,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 201,189 | 198,703 |
| 未払受託者報酬 | 9,083 | 8,982 |
| 未払委託者報酬 | 208,830 | 206,498 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 517 | 509 |
| 流動負債合計 | 419,619 | 414,693 |
| 負債合計 | 419,619 | 414,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,594,703 | 99,351,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,209,031 | △2,030,334 |
| (分配準備積立金) | 10,530,672 | 10,222,483 |
| 元本等合計 | 96,385,672 | 97,321,498 |
| 純資産合計 | 96,385,672 | 97,321,498 |
| 負債純資産合計 | 96,805,291 | 97,736,191 |
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