有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成28年 5月10日現在 | 当期 平成28年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 744 | 200,000 |
| 親投資信託受益証券 | 124,150,497 | 112,654,008 |
| 流動資産合計 | 124,151,241 | 112,854,008 |
| 資産合計 | 124,151,241 | 112,854,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 254,906 | 247,446 |
| 未払受託者報酬 | 11,318 | 9,850 |
| 未払委託者報酬 | 260,314 | 226,497 |
| その他未払費用 | 666 | 577 |
| 流動負債合計 | 527,204 | 484,370 |
| 負債合計 | 527,204 | 484,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,453,429 | 123,723,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,829,392 | △11,353,551 |
| (分配準備積立金) | 13,601,867 | 13,077,566 |
| 元本等合計 | 123,624,037 | 112,369,638 |
| 純資産合計 | 123,624,037 | 112,369,638 |
| 負債純資産合計 | 124,151,241 | 112,854,008 |
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