有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成27年11月10日現在 | 当期 平成28年 5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 744 | 744 |
| 親投資信託受益証券 | 137,235,272 | 124,150,497 |
| 流動資産合計 | 137,236,016 | 124,151,241 |
| 資産合計 | 137,236,016 | 124,151,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 260,274 | 254,906 |
| 未払受託者報酬 | 12,561 | 11,318 |
| 未払委託者報酬 | 288,885 | 260,314 |
| その他未払費用 | 739 | 666 |
| 流動負債合計 | 562,459 | 527,204 |
| 負債合計 | 562,459 | 527,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,137,036 | 127,453,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,536,521 | △3,829,392 |
| (分配準備積立金) | 14,196,145 | 13,601,867 |
| 元本等合計 | 136,673,557 | 123,624,037 |
| 純資産合計 | 136,673,557 | 123,624,037 |
| 負債純資産合計 | 137,236,016 | 124,151,241 |
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