有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2019年11月11日現在 | 当期 2020年 5月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,709 | - |
| コール・ローン | 73,283 | 624,371 |
| 親投資信託受益証券 | 98,419,639 | 96,180,920 |
| 流動資産合計 | 98,519,631 | 96,805,291 |
| 資産合計 | 98,519,631 | 96,805,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 205,138 | 201,189 |
| 未払受託者報酬 | 9,164 | 9,083 |
| 未払委託者報酬 | 210,712 | 208,830 |
| その他未払費用 | 518 | 517 |
| 流動負債合計 | 425,532 | 419,619 |
| 負債合計 | 425,532 | 419,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,569,469 | 100,594,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,475,370 | △4,209,031 |
| (分配準備積立金) | 10,859,556 | 10,530,672 |
| 元本等合計 | 98,094,099 | 96,385,672 |
| 純資産合計 | 98,094,099 | 96,385,672 |
| 負債純資産合計 | 98,519,631 | 96,805,291 |
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