有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2018年11月12日現在 | 当期 2019年 5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 50,769 | - |
| コール・ローン | 49,226 | 129,516 |
| 親投資信託受益証券 | 96,224,170 | 96,934,260 |
| 流動資産合計 | 96,324,165 | 97,063,776 |
| 資産合計 | 96,324,165 | 97,063,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 202,990 | 205,438 |
| 未払受託者報酬 | 8,966 | 8,614 |
| 未払委託者報酬 | 206,206 | 198,087 |
| その他未払費用 | 516 | 495 |
| 流動負債合計 | 418,678 | 412,634 |
| 負債合計 | 418,678 | 412,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,495,481 | 102,719,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,589,994 | △6,068,188 |
| (分配準備積立金) | 11,045,790 | 10,935,110 |
| 元本等合計 | 95,905,487 | 96,651,142 |
| 純資産合計 | 95,905,487 | 96,651,142 |
| 負債純資産合計 | 96,324,165 | 97,063,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
